W poniedziałek Mizuho Securities przywróciło rekomendację dla Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) z oceną Outperform i nową ceną docelową na poziomie 47,00 USD. Firma pozytywnie ocenia perspektywy Kinetik po ostatnich strategicznych transakcjach spółki, które mają usprawnić jej działalność biznesową, przyspieszyć redukcję zadłużenia i zwiększyć obecność w regionie Northern Delaware.
Oczekuje się, że te strategiczne posunięcia pomogą Kinetik osiągnąć cel dźwigni finansowej wynoszący około 3,5 razy do końca 2025 r. i ustanowią ścieżkę do EBITDA na poziomie około 1 mld USD rocznie. Przejęcie Durango jest szczególnie godne uwagi, ponieważ daje Kinetik większą kontrolę nad niededykowanymi baryłkami ciekłego gazu ziemnego (NGL), pozycjonując go korzystnie w sektorze doświadczającym znacznej konsolidacji.
Transakcja z Durango jest również postrzegana jako sposób na udoskonalenie strategicznego ukierunkowania Kinetik na obszar Northern Delaware. Firma uważa, że Kinetik może zyskać na wyższych marżach jednostkowych dzięki dodatkowym usługom wymaganym do przetwarzania wyprodukowanego gazu w celu spełnienia specyfikacji, takich jak obróbka i mieszanie.
Zrewidowane szacunki Mizuho odzwierciedlają te zmiany, co doprowadziło do ustalenia ceny docelowej 47 USD dla akcji Kinetik Holdings. Transakcje są postrzegane jako silne wzmocnienie profilu inwestycyjnego Kinetik w oczach firmy.
W innych niedawnych wiadomościach Kinetik Holdings poinformował o obiecującym początku 2024 r., A zyski za pierwszy kwartał przekroczyły wewnętrzne budżety, wskazując na 25% wzrost skorygowanej EBITDA do 234 mln USD. Wzrost ten jest w dużej mierze spowodowany 13% wzrostem wolumenu przetworzonego gazu rok do roku i strategiczną ekspansją w sektorze energetycznym.
Scotiabank utrzymał swoją rekomendację Sector Outperform dla Kinetik Holdings, podnosząc cenę docelową akcji do 48,00 USD z 42,00 USD, po ostatnich spotkaniach z zarządem Kinetik i inwestorami. Zrewidowana prognoza Scotiabank obejmuje wzrost szacunku EBITDA Kinetik Holdings w roku obrotowym 24 do 980 mln USD, w porównaniu z poprzednimi 951 mln USD.
Dodatkowo, prognozy firmy dla EBITDA na lata 2025 i 2026 zostały podniesione odpowiednio do 1,12 mld USD i 1,23 mld USD. Citi utrzymał neutralną rekomendację dla Kinetik Holdings ze stałą ceną docelową na poziomie 42,00 USD, oczekując, że firma zaktualizuje swoje prognozy EBITDA i nakładów inwestycyjnych na 2024 r. Wraz z raportem o wynikach. Wells Fargo skorygował cenę docelową akcji spółki do 40,00 USD z poprzednich 37,00 USD, uznając poprawę operacyjną i wydajność Kinetik.
InvestingPro Insights
Ostatnia pozytywna ocena Mizuho Securities jest poparta kluczowymi wskaźnikami finansowymi i rynkowymi dla Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK). Dane InvestingPro podkreślają, że Kinetik ma kapitalizację rynkową w wysokości 2,52 mld USD i solidny wzrost przychodów o 21,48% w I kwartale 2024 r., co świadczy o rozwijającej się działalności spółki. Ponadto, przy wskaźniku ceny do zysku (P/E) wynoszącym 8,48 za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 r., Kinetik prezentuje atrakcyjną wycenę w porównaniu z innymi spółkami z branży.
InvestingPro Tips sugeruje, że Kinetik jest spółką, która wypłaca znaczną dywidendę akcjonariuszom, z rentownością 7,11%, i doświadczyła dużego wzrostu cen o 29,0% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co odzwierciedla silne zaufanie inwestorów. Co więcej, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z pozytywnymi perspektywami i strategicznymi inicjatywami firmy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Kinetik Holdings. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i uzyskać dostęp do ekskluzywnych spostrzeżeń, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.