(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-08 | 21-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 180,09 | 190,20 | -5,32 |
KBC GAMMA SFIO | 235,83 | 235,76 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,79 | 132,18 | -0,30 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,24 | 85,57 | -6,23 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,25 | 169,05 | -0,47 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,62 | 156,61 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,14 | 90,12 | -6,64 |
KBC Akcyjny | 83,42 | 88,58 | -5,83 |
KBC Aktywny | 198,99 | 206,39 | -3,59 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,12 | 225,85 | -0,32 |
KBC Pieniężny | 177,77 | 177,68 | 0,05 |
KBC Stabilny | 239,03 | 245,74 | -2,73 |
KBC Globalny Akcyjny | 125,60 | 129,20 | -2,79 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,90 | 118,49 | -3,87 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,01 | 128,95 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,56 | 85,79 | -6,10 |
KBC BONDS: | 21-08 | 20-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,83 | 334,91 | -0,32 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2091,11 | 2113,23 | -1,05 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,70 | 388,77 | -1,05 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 930,87 | 933,71 | -0,30 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2056,84 | 2061,90 | -0,25 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 623,86 | 625,40 | -0,25 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,82 | 853,24 | -0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,37 | 418,58 | -0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1086,34 | 1089,14 | -0,26 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 520,87 | 522,22 | -0,26 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 814,06 | 827,75 | -1,65 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 638,22 | 648,95 | -1,65 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 961,03 | 965,23 | -0,44 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 701,85 | 704,92 | -0,44 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,89 | 279,22 | -0,12 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,86 | 127,01 | -0,12 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,55 | 1038,81 | 0,07 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,71 | 520,34 | 0,07 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 899,39 | 905,25 | -0,65 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,80 | 453,74 | -0,65 |
KBC Global Partners: | 20-08 | 19-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 97,98 | 99,16 | -1,19 |
KBC Strategy 90 April | 96,80 | 97,76 | -0,98 |