(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-03
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-03 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 333,30 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,37 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 287,73 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 382,58 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,47 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 287,73 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 292,46 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 287,73 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 287,73 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 312,92 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 164,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 166,79 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 164,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 164,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,57 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,26 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,02 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,90 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,30 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,83 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,00 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,30 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,05 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,30 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,30 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,16 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,98 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,98 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,35 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,86 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,86 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 301,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,22 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,98 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,41 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,83 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 54,25 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,78 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,73 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,11 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,15 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,14 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 164,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 164,13 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 169,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,06 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,53 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,44 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,05 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,08 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,28 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 208,56 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,05 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,16 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 161,95 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,50 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,69 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,90 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 192,88 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 192,23 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 197,54 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 109,33 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,02 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,05 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 98,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 104,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 99,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 99,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 98,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 103,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 166,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 169,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 168,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,75 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,35 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,26 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,79 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,69 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,07 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,62 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 86,24 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,95 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,06 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,95 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 348,70 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,38 |