(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-17
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-17 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,61 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 046,72 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 299,02 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 395,23 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 313,97 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 299,02 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 303,21 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 299,02 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 299,02 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 322,97 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 169,61 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 171,98 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 169,61 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 169,61 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,09 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,59 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,55 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,95 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,24 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,10 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,59 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,64 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,59 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,59 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,07 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,59 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,59 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,02 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,00 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,00 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,00 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,66 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,76 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 266,51 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,66 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,36 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,66 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,66 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 283,32 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 392,13 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,56 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,51 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,01 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 184,05 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,02 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,02 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,02 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 61,68 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 61,93 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 62,33 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 64,14 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,61 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,87 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 113,01 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,22 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 178,17 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 180,04 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 180,03 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 184,97 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,48 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,16 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,00 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,71 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,48 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,49 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 215,50 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 228,24 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 217,77 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 217,73 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 215,50 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 226,17 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 171,11 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 172,92 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 179,60 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 202,24 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 204,38 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 204,35 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 209,50 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 117,15 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 118,52 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 118,38 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 122,95 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 108,55 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 114,95 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,70 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 109,69 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 108,55 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 113,94 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,21 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 172,00 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 171,98 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,76 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,81 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,42 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,14 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,05 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,46 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,72 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,13 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,17 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,87 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,61 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,33 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 123,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 123,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 123,01 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 123,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 121,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 124,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,46 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 367,11 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,73 |