W czwartek spółka Civitas Resources (NYSE:CIVI) otrzymała od TD Cowen rekomendację Kupuj, której towarzyszyła cena docelowa akcji na poziomie 90,00 USD. Firma podkreśliła, że Civitas jest niedowartościowaną akcją z solidną rentownością wolnych przepływów pieniężnych (FCF) na poziomie 12%, która przewodzi jej konkurentom, oraz korporacyjnym progiem rentowności na poziomie 52 USD za baryłkę ropy.
Inicjacja pokrycia przez TD Cowen zwróciła uwagę na wzmocnioną pozycję finansową spółki po przejęciach w basenie permskim w 2023 roku. Te strategiczne posunięcia zostały odnotowane w celu złagodzenia ryzyka związanego z działalnością firmy w basenie Denver-Julesburg (DJ), zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne obawy regulacyjne w Kolorado.
Analityk TD Cowen uważa, że Civitas Resources jest gotowy do ponownej oceny w oparciu o swoje wyniki i dalsze sukcesy w basenie permskim. Pozytywne prognozy firmy są zakorzenione w trwałości jej wolnych przepływów pieniężnych, które uległy znacznej poprawie dzięki niedawnym przejęciom.
Cena docelowa 90 USD opiera się na kalkulacji wartości aktywów netto (NAV) na akcję, odzwierciedlającej wewnętrzną wartość aktywów spółki. Uwagi analityka sugerują wiarę w zdolność Civitas Resources do utrzymania wiodącej rentowności wolnych przepływów pieniężnych i radzenia sobie z potencjalnymi wyzwaniami regulacyjnymi w Kolorado.
Oczekuje się, że akcje Civitas Resources zareagują na nowe pokrycie, gdy inwestorzy wezmą pod uwagę analizę TD Cowen i perspektywy firmy w zakresie dalszej realizacji w basenie permskim. Rating Kupuj i cena docelowa ustalona przez TD Cowen służą jako wskaźniki byczego nastawienia firmy do akcji spółki energetycznej.
Z innych niedawnych wiadomości, Civitas Resources robi znaczące postępy w swojej działalności operacyjnej i finansowej. Niedawno spółka ogłosiła udane wyniki za I kwartał 2024 r., podkreślone przez solidną wydajność operacyjną i wczesne osiągnięcie celu dezinwestycji, ze sprzedażą aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością o wartości 300 mln USD. Ponadto Civitas zwrócił akcjonariuszom 215 mln USD w ramach umowy odkupu akcji.
Na froncie analitycznym, RBC Capital Markets zainicjował pokrycie Civitas z oceną Outperform i ceną docelową 90,00 USD za akcję, powołując się na jakość aktywów spółki, wydajność operacyjną i zmniejszone obawy regulacyjne.
W międzyczasie CapitalOne potwierdził swoje pozytywne nastawienie do Civitas z ratingiem Overweight i stałą ceną docelową 97,00 USD za akcję, po niedawnej ofercie wtórnej spółki. Truist Securities również skorygował swoją cenę docelową dla Civitas z 103 USD do 105 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj, uznając skuteczną integrację działalności spółki w basenie permskim.
Z innych wydarzeń, Civitas rozpoczął ofertę publiczną około 6,96 mln akcji zwykłych, oferowanych przez podmiot powiązany z Canada Pension Plan Investment Board. Spółka nie sprzedała żadnych akcji ani nie uzyskała wpływów ze sprzedaży. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają agresywną strategię Civitas Resources w zakresie zarządzania kapitałem i wynagradzania inwestorów.
InvestingPro Insights
Po pozytywnych prognozach TD Cowen, Civitas Resources (NYSE: CIVI) wykazuje kilka mocnych stron finansowych, które mogą dodatkowo zainteresować inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 6,69 mld USD i końcowym wskaźniku P / E na poziomie 7,85, spółka stanowi potencjalnie niedowartościowaną okazję inwestycyjną. Civitas nie tylko wypłaca znaczną dywidendę akcjonariuszom, ale także podnosił ją przez trzy kolejne lata, pokazując swoje zaangażowanie w zwracanie wartości inwestorom.
InvestingPro Tips wskazuje, że Civitas był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują, że spółka pozostanie rentowna w tym roku. Co więcej, Civitas cieszył się wysokim zwrotem w ciągu ostatnich pięciu lat, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilnego długoterminowego wzrostu. Warto jednak zauważyć, że krótkoterminowe zobowiązania spółki przekraczają obecnie jej płynne aktywa, co może stwarzać ryzyko utraty płynności.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą kondycji finansowej Civitas Resources i perspektyw na przyszłość, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, inwestorzy mogą otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, dającą dostęp do kompleksowego zestawu narzędzi inwestycyjnych i spostrzeżeń. Dzięki większej liczbie wskazówek dostępnych w InvestingPro, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje w oparciu o dane w czasie rzeczywistym i analizy ekspertów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.