(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-03 | 23-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,88 | 16,96 | -0,47 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,89 | 16,97 | -0,47 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,90 | 16,98 | -0,47 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,60 | 16,63 | -0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,61 | 16,64 | -0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,61 | 16,64 | -0,18 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,59 | 20,58 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,59 | 20,59 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,60 | 20,59 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,88 | 7,91 | -0,38 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,89 | 7,91 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,89 | 7,91 | -0,25 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,18 | 16,19 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,26 | 11,30 | -0,35 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,27 | 11,31 | -0,35 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,27 | 11,31 | -0,35 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,77 | 8,81 | -0,45 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,77 | 8,81 | -0,45 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,77 | 8,82 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,41 | 6,43 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,41 | 6,43 | -0,31 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,19 | 9,19 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,19 | 9,18 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,42 | 9,41 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,10 | 16,09 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,59 | 7,65 | -0,78 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,64 | 7,69 | -0,65 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,65 | 8,69 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,66 | 8,70 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,21 | 11,41 | -1,75 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,17 | 11,38 | -1,85 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,98 | 2,98 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,32 | 8,41 | -1,07 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,31 | 8,40 | -1,07 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,22 | 2,20 | 0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,18 | 7,31 | -1,78 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,17 | 7,30 | -1,78 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,91 | 1,91 | 0,13 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,69 | 11,84 | -1,27 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,66 | 11,81 | -1,27 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,09 | 0,65 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,90 | 15,11 | -1,39 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,98 | 3,96 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,68 | 11,92 | -2,01 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,12 | -0,11 |