Investing.com - Większość ludzi, którzy „prawidłowo” próbują zajmować się swoimi finansami, jest dosłownie przytłoczona zalewem dostępnych informacji. Analiza fundamentalnych danych i wykresów wymaga czasu i lat doświadczenia. Dlatego też wielu inwestorów idywidualnych popełnia kosztowne błędy. Ufają platformom copy-tradingowym i ich najlepszym traderom, którzy mogą pochwalić się wskaźnikami sukcesu sięgającymi 90%, lub pokładają błędne zaufanie w jednym lub kilku finansistach, z których ponad 70% udowodniło, że nie ma pojęcia o rynku finansowym, nie mówiąc już o autopromocji.
Właśnie, dlatego InvestingPro i Pro+ spieszą ze strategiczną aktualizację w postaci nowej funkcji ProPicks
ProPicks oferuje nie tylko rekomendacje giełdowe, ale także wyrafinowane strategie, które mają potencjał, aby osiągnąć lepsze wyniki niż rynek, niezależnie od stylu inwestowania. Nie są to puste obietnice, ale sprawdzone koncepcje, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne. Nasze modele Pro KI to Twoi nowi towarzysze na tej niełatwej ścieżce.
Odkryj sześć unikalnych strategii ProPicks już dziś:
- Akcje lepsze niż S&P 500 >>> link do strategii.
- Pobij wyniki Dow Jones >>>> link do strategii
- Tytani technologiczni >>>>> link do strategii
- Najlepsze akcje wartościowe >>>>> link do strategii
- Najlepsze akcje Buffetta >>>>> link do strategii
- Spółki o średniej kapitalizacji >>>> link do strategii
To, co sprawia, że nasze strategie ProPicks są tak wyjątkowe, to idealna harmonia między technologią sztucznej inteligencji a ludzką wiedzą. Ta synergia pozwala nam identyfikować akcje oferujące ponadprzeciętne możliwości zwrotu - to prawdziwa tajna broń na giełdzie!
Nasz zaawansowany model sztucznej inteligencji dokładnie analizuje historyczne dane finansowe, nie tylko w celu kategoryzacji akcji, ale także w celu zapewnienia kompleksowej oceny wyników. Baza danych obejmuje 25 lat danych finansowych i ponad 50 wskaźników finansowych z tysięcy spółek z różnych sektorów. To bogactwo danych zapewnia dokładność ważonych alokacji każdego wskaźnika finansowego i umożliwia dokładną ogólną analizę wyników akcji.
Ale co sprawia, że nasz model sztucznej inteligencji jest tak wyjątkowy?
Uwzględnia on dużą liczbę wskaźników i czynników finansowych, w tym:
- Zharmonizowane sprawozdania finansowe;
- Mnożniki handlowe;
- Wskaźniki dynamiki;
- Wydajność i wykorzystanie aktywów;
- Trendy rentowności;
- Analiza zadłużenia i płynności;
- Działalność biznesowa;
- Warunki sektorowe.
Analizując te czynniki, możemy precyzyjnie wybierać akcje do naszych strategii ProPicks, umożliwiając czerpanie korzyści z ponadprzeciętnych zwrotów.
A teraz najlepsze! Wszystkie poszczególne inwestycje w ramach strategii są w przejrzysty sposób dostępne w formie listy, co ułatwia zbudowanie portfela o wysokiej wydajności przy zachowaniu pełnej kontroli.
Pod koniec miesiąca przeprowadzany jest rebalancing dla wszystkich strategii - działanie dostrajające, w którym strategie są dostosowywane do najnowszych danych w celu optymalnego pozycjonowania i osiągnięcia najlepszych możliwych zwrotów.
Jednym z przykładów jest strategia Akcje lepsze od S&P 500, która od 2013 roku przewyższyła S&P 500 o ponad 600%. Ta imponująca historia podkreśla skuteczność naszych strategii i pokazuje, że ProPicks jest kluczem do Twojego sukcesu.
Ale to nie wszystko. Alfą i omegą jest tu zarządzanie ryzykiem. Każdy inwestor zaangażowany w rynek akcji polega na narzędziach i rzecz jasna chce wiedzieć, jaki jest poziom ryzyka takich strategii. Aby ocenić ryzyko, dodaliśmy wskaźniki ryzyka dla każdej strategii. Oprócz współczynnika beta można zobaczyć współczynnik Sharpe'a, współczynnik Sortino i maksymalne obsunięcie kapitału dla każdej strategii. Wyraźnie widać, że zarządzanie ryzykiem traktujemy poważnie i czynimy je przejrzystym. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
- Beta: jest miarą tego, jak bardzo akcje lub portfel mogą wahać się w stosunku do całego rynku (np. S&P 500). Beta równa 1 oznacza, że akcje lub portfel mogą wahać się tak samo jak rynek. Współczynnik beta większy niż 1 oznacza większe wahania, podczas gdy współczynnik beta mniejszy niż 1 oznacza mniejsze wahania.
- Współczynnik Sharpe'a: jest miarą ryzyka i zwrotu, która wskazuje, w jakim stopniu inwestycja zapewnia zwrot w stosunku do ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe'a, tym lepsza relacja między zwrotem a ryzykiem. Jest obliczany poprzez podzielenie zwrotu powyżej stopy procentowej wolnej od ryzyka przez zmienność inwestycji.
- Współczynnik Sortino: to również miara stosunku ryzyka do zysku - podobnie jak współczynnik Sharpe'a. Różnica polega na tym, że wskaźnik Sortino uwzględnia jedynie ujemną zmienność, jako ryzyko. Ocenia on zwrot w odniesieniu do "niepożądanego" ryzyka (zmienność w dół), a zatem oferuje bardziej zniuansowany obraz ryzyka, niż wskaźnik Sharpe'a.
- Maksymalne obsunięcie kapitału: mierzy największą stratę poniesioną przez inwestycję między jej wysokimi i niskimi punktami przed jej odzyskaniem. Wskazuje zakres, w jakim portfel stracił na wartości w danym okresie. Niskie maksymalne obsunięcie wskazuje, że prawdopodobieństwo poniesienia znacznych strat przez portfel jest mniejsze.
Gdzie znaleźć ProPicks
Opcja ta dostępna jest dla subskrybentów InvestingPro+ w tej części strony:
