Analiza fundamentalna to jeden z najskuteczniejszych sposobów oceny wartości spółki. Poniżej przedstawiamy 30 najważniejszych wskaźników, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Opis wszystkich wskaźników możesz znaleźć na: Eksplorator danych
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI:
- Zysk netto (Net Income)
- Całkowity zysk firmy po opodatkowaniu
- Kluczowy wskaźnik efektywności biznesowej
- Rentowność sprzedaży (Profit Margin)
- Procent zysku z każdego zrealizowanego przychodu
- Pokazuje efektywność zarządzania kosztami
- ROE (Return on Equity)
- Zwrot z kapitału własnego
- Określa skuteczność wykorzystania pieniędzy akcjonariuszy
- ROA (Return on Assets)
- Zwrot z aktywów
- Pokazuje efektywność wykorzystania majątku firmy
- ROIC (Return on Invested Capital)
- Zwrot z zainwestowanego kapitału
- Ocena opłacalności inwestycji długoterminowych
WSKAŹNIKI WYCENY:
- P/E (Price to Earnings)
- Relacja ceny akcji do zysku na akcję
- Podstawowy wskaźnik wyceny spółki
- P/B (Price to Book)
- Relacja ceny rynkowej do wartości księgowej
- Określa potencjał wzrostu wartości
- EV/EBITDA
- Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego
- Kompleksowa ocena wartości firmy
- Cena do sprzedaży (P/S)
- Relacja kapitalizacji do przychodów
- Szczególnie przydatny dla młodych firm
- Wskaźnik dywidendowy
- Stopa zwrotu z dywidendy
- Atrakcyjność dla inwestorów pasywnych
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI:
- Wskaźnik płynności bieżącej
- Zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych
- Bezpieczeństwo finansowe firmy
- Wskaźnik płynności szybkiej
- Bardziej restrykcyjna ocena płynności
- Kluczowy dla oceny stabilności finansowej
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA:
- Dźwignia finansowa
- Poziom zadłużenia w stosunku do kapitałów własnych
- Ocena ryzyka finansowego
- Wskaźnik długu netto do EBITDA
- Zdolność spłaty zobowiązań
- Kluczowy dla oceny kondycji finansowej
WSKAŹNIKI WZROSTU:
- Dynamika przychodów
- Tempo wzrostu sprzedaży
- Potencjał rozwoju firmy
- Dynamika zysku netto
- Wzrost zyskowności w czasie
- Stabilność modelu biznesowego
WSKAŹNIKI RYNKOWE:
- Kapitalizacja rynkowa
- Całkowita wartość rynkowa spółki
- Skala i pozycja rynkowa
- Wolumen obrotu
- Liczba akcji w obrocie
- Płynność instrumentu
ZAAWANSOWANE WSKAŹNIKI:
- Wolne przepływy pieniężne (FCF)
- Marża EBITDA
- Wskaźnik pokrycia odsetek
- Cykl konwersji gotówki
- Wskaźnik rotacji zapasów
- Wskaźnik rotacji należności
- Dźwignia operacyjna
- Wskaźnik pokrycia dywidendy
- Stopa inwestycji
- Wskaźnik produktywności aktywów
- Rentowność aktywów trwałych
- Wskaźnik trwałości źródeł finansowania
Wskazówka: Żaden wskaźnik nie działa w izolacji. Zawsze analizuj je kompleksowo!
