Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 4FUN MEDIA SA

(PAP) Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 4FUN MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - komunikat

Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwanej „Ustawą” lub „Ustawą o Ofercie Publicznej”)

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 182.900 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, (każda akcja zwana dalej „Akcją” lub łącznie „Akcjami”, wyemitowanych przez spółkę 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235128, której w pełni opłacony kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 zł (dalej „Spółka”).

Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czyli łącznie dają prawo do wykonywania 182.900 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje są oznaczona kodem ISIN PL4FNMD00013 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Niniejsze wezwanie jest ogłaszane przez:

1. Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, 20 Vas. Freiderikis str., EL GRECO HOUSE, 1st floor, Flat/Office 104, 1066 Nikozja, Cypr, wpisaną zgodnie z prawem cypryjskim do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych Nikozja, za numerem HE 186467 (zwana dalej również: Wzywający 1),

2. Mayas Basic Concept Limited, z siedzibą w Nikozji, Poseidonos 1, Ledra Business Center P.C. 2406, Nikozja, Cypr, wpisaną zgodnie z prawem cypryjskim do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych Nikozja, za numerem HE 247136, (zwana dalej również: Wzywający 2),

3. Rafał Baran, zamieszkały: ul. Radna 11 lok 12, 00-341 Warszawa, (zwany dalej również: Wzywający 3),

4. Aneta Parafiniuk, zamieszkała: ul. Werbeny 5B m. 2, 05-410 Józefów, (zwana dalej również: Wzywający 4),

5. Michał Parafiniuk, zamieszkały: ul. Werbeny 5B m. 2, 05-410 Józefów, (zwany dalej również: Wzywający 5),

6. Dariusz Stokowski, zamieszkały: New House Barn (Annex), Ashford Road, Bilsington, Ashford, Kent, TN25 7JJ, United Kingdom;, (zwany dalej również: Wzywający 6),

zwani razem Wzywającymi.

Wezwanie ma charakter następczy. W dniu 31 sierpnia 2017 r. Wzywający 6 pośrednio nabył w rozumieniu art. 4 pkt 27) Ustawy 55,06% Akcji Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na skutek nabycia przez Wzywającego 6 udziałów Wzywającego 1, w wyniku czego Wzywający 6 stał się podmiotem dominującym w stosunku do Wzywającego 1. W rezultacie uzyskania przez Wzywającego 6 statusu podmiotu dominującego w stosunku do Wzywającego 1, Wzywający 6 przekroczył 33% ogólnej liczby głosów w Spółce. Z uwagi na treść art. 73 ust. 2 Ustawy Wzywający 6 obowiązany jest ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie w dniu 1 września 2017 roku Wzywający 6 zawarł z pozostałymi Wzywającymi porozumienie o wspólnym ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie roku (dalej; „Porozumienie Akcjonariuszy”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym w dniu 2 września 2017 r., którego zakresem objęto w szczególności dążenie Wzywających do wspólnego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie łącznie przez Wzywających 66% ogólnej liczby głosów w Spółce. Niniejsze Wezwanie jest dokonywane wspólnie przez wszystkich Wzywających będących stroną Porozumienia Akcjonariuszy.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, 20 Vas. Freiderikis str., EL GRECO HOUSE, 1st floor, Flat/Office 104, 1066 Nikozja, Cypr, wpisaną zgodnie z prawem cypryjskim do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych Nikozja, za numerem HE 186467 (dalej: „Nabywający”).

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Nazwa (firma): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Siedziba: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Tel: +48 (22) 504 30 00

Fax: +48 (22) 504 33 49

e-mail/www: wezwanie@bossa.pl; www.bossa.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

W wyniku wezwania Wzywający 1, jako podmiot Nabywający zamierza uzyskać 4,44 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 182.900 Akcji, tak aby ostateczna liczba Akcji nabytych przez podmioty Nabywający w ramach Wezwania – z uwzględnieniem akcji Spółki posiadanych przez Wzywających (jako stron porozumienia opisanego w punkcie 2 Wezwania) – uprawniała do wykonywania nie więcej niż w przybliżeniu 66% (65,99%) ogólnej liczby głosów w Spółce.

6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

W wyniku wezwania Podmiot Nabywający Akcje łącznie z Wzywającym 2, Wzywającym 3, Wzywającym 4, Wzywającym 5 i Wzywającym 6 zamierzają osiągnąć nie więcej niż w przybliżeniu 66% (65,99%) Akcji Spółki, czemu odpowiada 2.718.786 Akcji.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Akcje nabywać będzie wyłącznie jeden podmiot – Nabywający.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Nabywający będzie nabywać Akcje objęte Wezwaniem po cenie 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za jedną Akcję objętą Wezwaniem.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena wskazana w pkt 8 jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W szczególności:

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej akcji Spółki na rynku regulowanym organizowanym przez GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wyniosła 5,97 zł (słownie: pięć złote dziewięćdziesiąt siedem groszy). Powyższa średnia ceny rynkowej została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający, ani podmioty wobec od nich dominujące lub od nich zależne, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, ani ani też nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki o wartości wyższej niż wskazana cena Akcji w Wezwaniu.

Wzywający oświadczają, że żaden z podmiotów zależnych od Wzywających nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę cena określona w punkcie 8 spełnia wymagania dotyczące ceny minimalnej.

10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Datą ogłoszenia Wezwania jest 4 września 2017 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą od 25 września 2017 r. do 9 października 2017 r. włącznie, w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w placówkach wskazanych w pkt. 18.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 11 października 2017r.

Przewidywany dzień rozliczenia nabycia Akcji przez KDPW: 13 października 2017 r.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym w stosunku do Wzywającego 1 zgodnie z Ustawą jest Pan Dariusz Stokowski (Wzywający 6), który posiada 80,00% udziałów w kapitale Wzywającego 1.

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego 2, Wzywającego 3, Wzywającego 4, Wzywającego 5 oraz Wzywającego 6 w rozumieniu Ustawy.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Dane wymagane w tym punkcie zostały przedstawione w punkcie 11 Wezwania.

13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Nie występują podmioty dominujące w stosunku do Wzywających, za wyjątkiem Wzywającego 1 wobec którego podmiotem dominującym jest Wzywający 6, zaś Wzywający 1 jest podmiotem zależnym od Wzywającego 6.

Wzywający działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Wzywający jako strony ww. porozumienia posiadają łącznie 2.535.886 Akcji Spółki stanowiących 61,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do 2.535.886 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,56% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

1. Wzywający 1 - Nova Group (Cyprus) Limited posiada bezpośrednio 2.268.217 Akcji dających 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Wzywający 2 - Mayas Basic Concept Limited posiada bezpośrednio 199.112 Akcji dających 199.112 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Wzywający 3 - Rafał Baran posiada bezpośrednio 50.000 Akcji dających 50.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Wzywający 4 - Aneta Parafiniuk posiada 5.874 Akcji dających 5.874 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

5. Wzywający 5 - Michał Parafiniuk posiada 12.683 Akcji dających 12.683 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

6. Wzywający 6 - Dariusz Stokowski (będący podmiotem dominującym dla Nova Group (Cyprus) Limited) posiada pośrednio poprzez Wzywającego 1 - 2.268.217 Akcji dających 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający 6, bezpośrednio, nie posiada Akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Wzywających, w rozumieniu przepisów Ustawy, posiadające Akcje Spółki za wyjątkiem przypadku pozostawania przez Wzywającego 1 w stosunku zależności od Wzywającego 6, który jest podmiotem dominującym w stosunku do Wzywającego 1 w związku z faktem nabycia przez Wzywającego 6 w dniu 31 sierpnia 2017 roku udziałów Wzywającego 1, w wyniku czego Wzywający 6 uzyskał status podmiotu dominującego w stosunku do Wzywającego 1.

14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania nie więcej niż w przybliżeniu 66% (65,99%) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 2.718.786 Akcji.

Na dzień ogłoszenia Wezwania podmiot dominujący wskazany w pkt. 11 nie posiada żadnych Akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne, w rozumieniu przepisów Ustawy, wobec Wzywających posiadające Akcje Spółki, za wyjątkiem przypadku pozostawania przez Wzywającego 1 w stosunku zależności od Wzywającego 6, który jest podmiotem dominującym w stosunku do Wzywającego 1 w związku z faktem nabycia przez Wzywającego 6 w dniu 31 sierpnia 2017 roku udziałów Wzywającego 1, w wyniku czego Wzywający 6 uzyskał status podmiotu dominującego w stosunku do Wzywającego 1.

15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Podmiot Nabywający posiada 2.268.217 Akcji, uprawniających do 55,06% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Nabywającego bezpośrednio nie posiada Akcji Spółki.

16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Nabywający, wraz z podmiotem dominującym, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 2.451.117 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 2.451.117 Akcji, stanowiących 59,50% w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do 59,50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający są stronami Porozumienia Akcjonariuszy.

Wzywający 1, jest jednocześnie podmiotem Nabywającym Akcje w ramach Wezwania.

Wzywający 2, Wzywający 3, Wzywający 4 i Wzywający 5 nie mają powiązań z podmiotem Nabywającym za wyjątkiem powiązania wynikającego z faktu zawarcia Porozumienia Akcjonariuszy.

Wzywający 6 jest podmiotem dominującym dla podmiotu Nabywającego Akcje (Wzywającego 1), a Nabywający jest podmiotem zależnym od Wzywającego 6, albowiem Wzywający 6 jest większościowym udziałowcem Nabywającego.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A., usytuowanych pod następującymi adresami:

Zapisy będą przyjmowane w godzinach między 9.00 – 17.00. Zapisy na sprzedaż Akcji można również przekazać za pomocą listu poleconego lub kuriera przesyłając na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wezwanie – 4fun Media S.A.”.

Szczegóły dotyczące składania zapisów opisano w pkt. 30 Wezwania.

19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Do czasu zakończenia Wezwania, Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcja w wyniku, której nastąpi nabycie Akcji przez Nabywającego będzie miała miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.

Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi drugiego dnia roboczego następującego po dacie zawarcia transakcji.

20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wezwanie obejmuje akcje zdematerializowane.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający 1 jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 ust. 14 Ustawy.

Wzywający 1 posiada bezpośrednio 2.268.217 Akcji, stanowiących 55,06% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 2.268.217 głosom na walnym zgromadzeniu, reprezentującym 55,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto:

- Wzywający 6 będący większościowym udziałowcem Wzywającego 1 pełni jednocześnie funkcję przewodzącego Rady Nadzorczej Spółki oraz

- Wzywający 6 posiada, pośrednio, poprzez Wzywającego 1 55,06% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Dane wymagane w tym punkcie zostały przedstawione w punkcie 21 Wezwania.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wezwanie wykonane jest jako realizacja obowiązku ciążącego na Wzywającym 6, a wynikającym z art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, w związku z pośrednim przekroczeniem przez Wzywającego 6 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający oświadczają, że zamierzają traktować nabywane Akcje Spółki jako inwestycję oraz rozwijać przedsiębiorstwo Spółki w oparciu o posiadaną większość głosów w Spółce.

Wzywający nie zamierzają dążyć do wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki.

25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Nabywający oświadcza, że zamierza traktować nabywane Akcje Spółki jako inwestycję oraz rozwijać przedsiębiorstwo Spółki w oparciu o posiadaną większość głosów w Spółce. Nabywający nie zamierza dążyć do wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust.3 Ustawy o ofercie publicznej Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych akcji, po cenie nie niższej niż Cena Akcji w Wezwaniu, określona w pkt. 8 powyżej niniejszego Wezwania.

27. Wskazanie jednego z trybów określonych w §8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z trybem określonym § 8 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia. Oznacza to, że Nabywający zobowiązuje się do nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie dokonywania zapisów w przypadku, gdy liczba Akcji jest mniejsza lub równa wskazanej w Wezwaniu, lub nabycia Akcji w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba Akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w Wezwaniu.

28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadki, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną części ułamkowe akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

W przypadku, jeśli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostanie do przyznania ułamkowa część Akcji, wówczas przydział Akcji nastąpi kolejno, poczynając od zapisów na największą liczbę Akcji i skończywszy na zapisach na najmniejszą liczbę Akcji, aż do przydzielenia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie zostało ustanowione poprzez przekazanie w dniu 1 września 2017 r. na podlegający blokadzie rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie umowy świadczenia usług brokerskich zawartych pomiędzy Nabywającym a Domem Maklerskim, kwoty środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania, z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Informacje ogólne

Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłaszanego przez Wzywających.

Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu i podlega przepisom prawa polskiego.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wezwanie będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Wezwanie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych.

Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Stan prawny Akcji objętych zapisami

Akcje objęte zapisami składanymi w ramach Wezwania powinny być wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie mogą być obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, lub zastawem finansowym, ani objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregokolwiek z powyższych praw lub obciążeń.

Opłaty i prowizje

Dom Maklerski nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji związanych ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru zapisów. Ewentualne koszty związane m.in. z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaży mogą być pobierane przez banki i domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji.

Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z kopią treści Wezwania oraz wzorami odpowiednich formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostaną udostępnione przez Dom Maklerski BOŚ S.A. wszystkim domom maklerskim oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wyszczególnionych w pkt. 18 Wezwania.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ.

Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych lub rachunek prowadzony przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji:

- dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz

- zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającemu (ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie), potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.

3. Złożyć w jednej z placówek Domu Maklerskiego BOŚ, których lista wskazana została w pkt. 18 Wezwania, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej oraz zapis na Akcje na odpowiednim formularzu. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera, powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych lub rachunek prowadzony przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji:

- dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz

- zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającym (ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie), potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.

3. Przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż do godziny 17.00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie):

a) oryginał świadectwa depozytowego,

b) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji – podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wezwanie - 4fun Media SA”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ, z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej i które Dom Maklerski BOŚ otrzyma do godziny 17.00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie).

Podpisanie formularza zapisu stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Zapis na sprzedaż Akcji jest nieodwołalny.

Dom maklerski wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela lub rachunku prowadzonym przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji, do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub dokument ekwiwalentny w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie podlegających rejestracji w publicznie dostępnych rejestrach, oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez dom maklerski, który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu,

- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek, na którym zdeponowane są Akcje,

- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji.

Dopuszczalne są inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Dom Maklerski BOŚ.

Pozostałe istotne informacje o Wezwaniu

Osoby posiadające Akcje zdeponowane na rachunku prowadzonym przez dom maklerski, działający w charakterze sponsora emisji, przed złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji powinny dokonać transferu Akcji na posiadany przez siebie rachunek papierów wartościowych, chyba, że dom maklerski, w którym zdeponowane są Akcje dopuszcza inny sposób realizacji transakcji. Osoba rozpoczynająca procedurę transferu powinna pamiętać, iż może ona trwać do 10 dni roboczych.

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku lub domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia zapisu w ramach Wezwania uzyskane od klienta. Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków lub domów maklerskich, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, mogą przedstawić oświadczenie banku lub domu maklerskiego, potwierdzające fakt posiadania przez bank lub dom maklerski odpowiedniego umocowania od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.

Dom Maklerski BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.

Potwierdzeniem wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu na sprzedaż Akcji jest wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów. Wyciąg z rejestru stanowi wyłącznie dowód tego, że został złożony zapis o określonej treści. Dom Maklerski BOŚ we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe potwierdzi wystawienie świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji lub faktu wystawienia świadectwa depozytowego Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Aspekty podatkowe

Zwraca się uwagę inwestorów, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia Akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w części przekraczającej koszt ich nabycia, podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

(podpisy osób działających w imieniu Wzywających)

(podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Nabywającego)

(podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego)