W ostatnim czasie Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., znaczący akcjonariusz PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), nabył 150 000 akcji zwykłych klasy A spółki. Zakup, dokonany 01.11.2024, został zrealizowany po średniej ważonej cenie 28,66 dolarów za akcję, przy cenach wahających się od 28,54 do 28,75 dolarów. Łączna wartość tej transakcji wynosi około 4,3 mln dolarów.
Po tym nabyciu Control Empresarial de Capitales posiada obecnie łącznie 26 112 498 akcji PBF Energy. Rodzina Slim, beneficjenci trustu posiadającego wszystkie papiery wartościowe z prawem głosu Control Empresarial, może być uznana za pośredniego właściciela tych akcji. Udział ten stanowi około 22,7% pozostających w obrocie akcji zwykłych klasy A PBF Energy, zgodnie z ostatnim raportem spółki na formularzu 10-Q.
W innych niedawnych wiadomościach, PBF Energy doświadczyło trudnego trzeciego kwartału 2024 roku, raportując skorygowaną stratę netto w wysokości 1,50 dolara na akcję i skorygowaną stratę EBITDA w wysokości 60,1 mln dolarów. Wyniki te były głównie spowodowane słabszymi marżami rafineryjnymi oraz stratą w wysokości 29 mln dolarów z inwestycji kapitałowej w St. Bernard Renewables. Mimo tych niepowodzeń, PBF Energy zwróciło akcjonariuszom 104 mln dolarów i ogłosiło 10% podwyżkę kwartalnej dywidendy do 0,275 dolara na akcję, sygnalizując pewność co do swojej stabilności finansowej.
Mizuho Securities, w odpowiedzi na te wydarzenia, zrewidowało cenę docelową dla PBF Energy do 33 dolarów z poprzednich 36 dolarów, utrzymując neutralną ocenę akcji. Ta korekta odzwierciedla ostrożne podejście firmy do perspektyw branży rafineryjnej w bliskiej i średniej perspektywie, oparte na podejściu wartości aktywów netto (NAV).
Prognoza PBF Energy na czwarty kwartał wskazuje na spadek wolumenu ze względu na planowane prace konserwacyjne w rafinerii Chalmette oraz dostosowania do obecnych warunków ekonomicznych. Jednakże spółka jest optymistycznie nastawiona do roku 2025, oczekując ulgi w związku z zamknięciami rafinerii i złagodzeniem napięć geopolitycznych. PBF Energy dąży również do osiągnięcia 200 mln dolarów oszczędności gotówkowych w tempie rocznym do końca 2025 roku i przewiduje, że nakłady inwestycyjne na ten rok wyniosą od 750 mln do 800 mln dolarów.
To są najnowsze wydarzenia dotyczące PBF Energy, kluczowego gracza w sektorze rafinacji ropy naftowej. Mimo że firma stoi w obliczu wyzwań rynkowych, pozostaje strategicznie pozycjonowana na wzrost i jest pewna swoich długoterminowych perspektyw.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne nabycie akcji przez Control Empresarial de Capitales jest zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Według wskazówek InvestingPro, zarząd PBF Energy agresywnie odkupuje akcje, co uzupełnia znaczący zakup przez insiderów, którego właśnie byliśmy świadkami. Może to sygnalizować pewność co do przyszłych perspektyw spółki, mimo obecnych wyzwań rynkowych.
Akcje PBF Energy są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego minimum, z wskaźnikiem ceny do wartości księgowej wynoszącym 0,57 za ostatnie dwanaście miesięcy kończących się w III kwartale 2024 roku. Ta niska wycena mogła przyciągnąć zakup przez insidera, potencjalnie postrzegającego akcje jako niedowartościowane.
Spółka oferuje stopę dywidendy na poziomie 3,88% i podnosi dywidendę od trzech lat z rzędu, jak podkreślają wskazówki InvestingPro. To zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, w połączeniu z wysoką stopą zwrotu dla akcjonariuszy, może być czynnikiem wpływającym na decyzję insidera o zwiększeniu swojego udziału.
Warto zauważyć, że PBF Energy stoi przed pewnymi przeciwnościami. Przychody spółki spadły o 12,81% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a EBITDA odnotowała znaczący spadek o 99,54% w tym samym okresie. Te liczby sugerują, że PBF Energy porusza się w trudnym środowisku operacyjnym, co może wyjaśniać ostatnie wyniki akcji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla PBF Energy, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.