(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-06 | 10-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 207,17 | 207,94 | -0,37 |
KBC GAMMA SFIO | 235,74 | 235,81 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,08 | 131,08 | 0,00 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,80 | 89,30 | -0,56 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,70 | 166,57 | 0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,10 | 156,14 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,86 | 90,22 | -0,40 |
KBC Akcyjny | 92,00 | 92,40 | -0,43 |
KBC Aktywny | 210,16 | 210,62 | -0,22 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,12 | 222,95 | 0,08 |
KBC Pieniężny | 177,94 | 177,96 | -0,01 |
KBC Stabilny | 245,16 | 245,46 | -0,12 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,18 | 137,29 | 0,65 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,26 | 118,74 | -0,40 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,33 | 128,37 | -0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,16 | 85,53 | -0,43 |
KBC BONDS: | 10-06 | 9-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 326,53 | 327,16 | -0,19 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2116,33 | 2115,99 | 0,02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,35 | 389,28 | 0,02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 911,06 | 912,27 | -0,13 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2066,70 | 2072,58 | -0,28 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,85 | 628,64 | -0,28 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,72 | 846,07 | -0,16 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,42 | 415,08 | -0,16 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1062,26 | 1059,00 | 0,31 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 509,33 | 507,77 | 0,31 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 851,82 | 850,98 | 0,10 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 667,79 | 667,14 | 0,10 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 959,69 | 960,54 | -0,09 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 700,88 | 701,50 | -0,09 |
EUROPE KAP (EUR) | 271,39 | 271,13 | 0,10 |
EUROPE DIV (EUR) | 123,45 | 123,33 | 0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1023,24 | 1026,30 | -0,30 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 512,54 | 514,07 | -0,30 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 911,59 | 908,32 | 0,36 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 456,93 | 455,29 | 0,36 |
KBC Global Partners: | 9-06 | 8-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,36 | 100,62 | -0,26 |
KBC Strategy 90 April | 99,00 | 99,22 | -0,22 |