(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-03 | 20-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 212,51 | 212,50 | 0,00 |
KBC GAMMA SFIO | 235,23 | 235,25 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 134,55 | 134,69 | -0,10 |
KBC Portfel Akcyjny | 90,47 | 90,52 | -0,06 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,63 | 170,80 | -0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,77 | 155,78 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,75 | 90,92 | -0,19 |
KBC Akcyjny | 93,38 | 93,38 | 0,00 |
KBC Aktywny | 214,99 | 215,12 | -0,06 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,96 | 227,09 | -0,06 |
KBC Pieniężny | 177,69 | 177,69 | 0,00 |
KBC Stabilny | 251,12 | 251,35 | -0,09 |
KBC Globalny Akcyjny | 140,37 | 140,49 | -0,09 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,62 | 120,91 | -0,24 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,33 | 128,35 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,10 | 85,35 | -0,29 |
KBC BONDS: | 20-03 | 19-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 348,00 | 350,15 | -0,61 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2249,13 | 2263,35 | -0,63 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 413,78 | 416,40 | -0,63 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 970,82 | 976,78 | -0,61 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2066,35 | 2053,22 | 0,64 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,75 | 622,76 | 0,64 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 869,76 | 869,47 | 0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 426,68 | 426,54 | 0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1109,15 | 1111,49 | -0,21 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 531,81 | 532,93 | -0,21 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 881,30 | 887,28 | -0,67 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 690,92 | 695,60 | -0,67 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1024,47 | 1018,27 | 0,61 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 748,19 | 743,67 | 0,61 |
EUROPE KAP (EUR) | 285,55 | 285,35 | 0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,89 | 129,80 | 0,07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1053,64 | 1051,01 | 0,25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 527,77 | 526,45 | 0,25 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 966,44 | 968,03 | -0,16 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 484,42 | 485,22 | -0,16 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 103,01 | 102,96 | 0,05 |