(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31-03 | 30-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 210,67 | 210,78 | -0,05 |
KBC GAMMA SFIO | 235,31 | 235,28 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 134,53 | 134,54 | -0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,43 | 89,75 | -0,36 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,58 | 170,56 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,83 | 155,81 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,26 | 89,56 | -0,33 |
KBC Akcyjny | 92,41 | 92,54 | -0,14 |
KBC Aktywny | 213,40 | 213,62 | -0,10 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,84 | 226,83 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 177,72 | 177,72 | 0,00 |
KBC Stabilny | 249,37 | 249,74 | -0,15 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,33 | 136,75 | 1,89 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,66 | 119,19 | -0,44 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,40 | 128,41 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,47 | 84,53 | -0,07 |
KBC Omega FIZ (7) | 1045,92 | 1044,76 | 0,11 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 107,24 | 108,83 | -1,46 |
KBC BONDS: | 30-03 | 27-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 346,77 | 345,98 | 0,23 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2235,91 | 2230,74 | 0,23 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 411,35 | 410,40 | 0,23 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 966,90 | 964,95 | 0,20 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2094,61 | 2095,42 | -0,04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 635,32 | 635,56 | -0,04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 869,02 | 868,88 | 0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 426,32 | 426,25 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1105,27 | 1105,49 | -0,02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 529,95 | 530,06 | -0,02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 875,70 | 868,34 | 0,85 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 686,52 | 680,76 | 0,85 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1007,54 | 1011,36 | -0,38 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 735,82 | 738,61 | -0,38 |
EUROPE KAP (EUR) | 284,36 | 284,18 | 0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,35 | 129,27 | 0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1053,70 | 1052,76 | 0,09 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 527,80 | 527,33 | 0,09 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 968,41 | 964,43 | 0,41 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 485,41 | 483,41 | 0,41 |
KBC Global Partners: | 27-03 | 26-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,23 | 102,11 | 0,12 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu