(PAP) Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 19-05 16-05 zmiana % INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 384,55 384,17 0,10INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 403,19 402,77 0,10INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 449,84 449,30 0,12INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 292,24 292,25 0,00INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 295,09 295,09 0,00INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 304,91 304,89 0,01INVESTOR FIO ADS kat A 376,02 375,74 0,07INVESTOR FIO ADS kat I 401,22 400,89 0,08INVESTOR FIO ADS kat P 446,80 446,36 0,10INVESTOR FIO Akcji 201,60 201,26 0,17INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 227,52 227,44 0,04INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 229,24 229,16 0,03INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 234,17 234,08 0,04INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,20 26,18 0,08INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,47 28,44 0,11INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,98 29,95 0,10INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 237,91 237,93 -0,01INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 256,75 256,75 0,00INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 289,98 289,94 0,01INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 48,24 48,15 0,19INVESTOR BRIC kat A 62,48 62,41 0,11INVESTOR BRIC kat I 65,03 64,95 0,12INVESTOR BRIC kat P 69,38 69,29 0,13INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,48 60,44 0,07INVESTOR Zmian Klimatycznych 60,24 60,18 0,10INVESTOR Infrastruktury i Info 70,90 70,86 0,06INVESTOR Gotówkowy 126,36 126,34 0,02INVESTOR Gold Otwarty kat A 141,17 141,26 -0,06INVESTOR Gold Otwarty kat I 146,39 146,47 -0,05INVESTOR Gold Otwarty kat P 156,26 156,32 -0,04INVESTOR Agrobiznes 192,56 192,66 -0,05INVESTOR Rosja 129,13 127,45 1,32INVESTOR Turcja 179,00 178,32 0,38INVESTOR Indie i Chiny 166,81 167,29 -0,29INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 138,61 138,46 0,11INVESTOR Ameryka Łacińska 155,66 154,33 0,86