(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-09 | 14-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,38 | 187,13 | 0,13 |
KBC GAMMA SFIO | 236,24 | 236,11 | 0,06 |
KBC DELTA SFIO | 130,72 | 130,89 | -0,13 |
KBC Portfel Akcyjny | 83,18 | 83,43 | -0,30 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,31 | 168,48 | -0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,16 | 157,08 | 0,05 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,72 | 87,27 | -0,63 |
KBC Akcyjny | 87,06 | 87,40 | -0,39 |
KBC Aktywny | 203,17 | 203,75 | -0,28 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,00 | 225,12 | -0,05 |
KBC Pieniężny | 178,37 | 178,26 | 0,06 |
KBC Stabilny | 241,35 | 242,15 | -0,33 |
KBC Globalny Akcyjny | 121,68 | 121,47 | 0,17 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,33 | 115,91 | -0,50 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,04 | 128,98 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,62 | 83,17 | -0,66 |
KBC Omega FIZ (7) | 1061,11 | 1059,93 | 0,11 |
KBC BONDS: | 14-09 | 11-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,24 | 333,15 | 0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2060,09 | 2059,78 | 0,02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,03 | 378,97 | 0,02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 929,77 | 929,51 | 0,03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2068,38 | 2066,09 | 0,11 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,36 | 626,67 | 0,11 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,46 | 849,00 | -0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,17 | 416,43 | -0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,71 | 1073,29 | -0,05 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 514,34 | 514,62 | -0,05 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 820,42 | 820,70 | -0,03 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 643,21 | 643,43 | -0,03 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 957,33 | 958,30 | -0,10 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 699,16 | 699,86 | -0,10 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,88 | 277,10 | -0,08 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,95 | 126,05 | -0,08 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,68 | 1034,35 | 0,03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,27 | 518,11 | 0,03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 885,45 | 885,57 | -0,01 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,81 | 443,88 | -0,02 |
KBC Global Partners: | 11-09 | 10-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,74 | 94,98 | -0,25 |
KBC Strategy 90 April | 94,48 | 94,61 | -0,14 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu