W poniedziałek Mizuho podtrzymało swoją rekomendację Outperform i cenę docelową 23,00 USD dla akcji Evolus (NASDAQ: EOLS), firmy specjalizującej się w estetyce medycznej. Firma podkreśliła zbliżający się Dzień Analityka 12 września jako kluczowe wydarzenie, podczas którego Evolus ma przedstawić kilka strategicznych korzyści.
Obejmują one strategię "performance beauty", która odegrała kluczową rolę w ustanowieniu marki Jeuveau i zapewnieniu znacznego wzrostu przychodów.
Oczekuje się również, że Dzień Analityka skupi się na strategii handlowej dla wypełniaczy skórnych Estyme/Evolysse oraz przewidywanych czynnikach wzrostu mających na celu osiągnięcie prognozy przychodów firmy na 2028 r. w wysokości "co najmniej" 700 mln USD.
Przekonanie Mizuho o utrzymaniu oceny Outperform jest poparte stałymi wynikami Evolus, które obejmują złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) wynoszącą około 45% w ciągu czterech lat sprzedaży. Firma potwierdziła również sukces firmy w zwiększaniu przychodów od zera od ostatniego Dnia Analityka ponad pięć lat temu, 8 maja 2019 r., do oczekiwanych 265 mln USD w 2024 r.
Kierownictwu Evolus przypisuje się skuteczne radzenie sobie z różnymi wyzwaniami, w tym pandemią COVID-19, sporami prawnymi i ponownym uruchomieniem Jeuveau.
Analiza firmy sugeruje, że osiągnięcia kierownictwa w zakresie solidnej realizacji, potencjał przekroczenia szacunków sprzedaży na 2024 r. oraz niedoceniana wartość prognozy przychodów na 2028 r. przemawiają za oceną Outperform. Co więcej, Mizuho uważa Evolus za wyjątkową okazję inwestycyjną na amerykańskim rynku estetycznym, zwłaszcza po niedawnym przejęciu konkurenta Revance.
Ocena Mizuho odzwierciedla pozytywne perspektywy dla Evolus, ponieważ firma nadal rozszerza swoją obecność w branży estetyki medycznej. Oczekuje się, że nacisk na potencjał szerszej i głębszej penetracji rynku poprzez strategie handlowe dla wypełniaczy skórnych Jeuveau i Estyme/Evolysse będzie istotnym czynnikiem przyszłego wzrostu firmy.
W innych niedawnych wiadomościach Evolus, Inc. poinformował o zyskownym drugim kwartale 2024 r., z solidnym 36% wzrostem przychodów, wynoszącym łącznie 66,9 mln USD. Firma zajmująca się estetyką medyczną skorygowała w górę swoje całoroczne prognozy przychodów na 2024 r. do 260-270 mln USD.
Mizuho utrzymało ocenę Outperform i cenę docelową 23,00 USD dla Evolus, powołując się na zaufanie do potencjału firmy do spełnienia prognoz finansowych na 2028 rok. Poparcie firmy nastąpiło po dwudniowym spotkaniu z kierownictwem Evolus.
Mizuho podkreśliło unikalne podejście rynkowe Evolus i jego model płatności gotówkowych, który oferuje elastyczność cenową. Zespół zarządzający firmy podzielił się spostrzeżeniami, które potwierdziły pozytywne perspektywy. Evolus przygotowuje się również do wprowadzenia na rynek w 2025 r. swojej nowej linii wypełniaczy skórnych, Evolysse, w ramach swojego strategicznego planu osiągnięcia minimum 700 mln USD całkowitych przychodów netto do 2028 roku.
Pomimo potencjalnych wahań rentowności wynikających z inwestycji wymaganych do wprowadzenia Evolysse, firma pozostaje optymistycznie nastawiona do swojej trajektorii wzrostu. Są to ostatnie wydarzenia dla Evolus.
InvestingPro Insights
Najnowsze dane z InvestingPro zapewniają zniuansowany obraz kondycji finansowej i wyników rynkowych Evolus. Według InvestingPro kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 928,12 mln USD, co wskazuje na znaczącą obecność na rynku estetyki medycznej. Pomimo tego, że analitycy nie spodziewają się, że Evolus będzie rentowny w tym roku, firma wykazała silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z 54,52% całkowitym zwrotem z ceny. Jest to zgodne z pozytywnymi prognozami Mizuho i wspiera potencjał przyszłego wzrostu.
InvestingPro Tips sugeruje, że podczas gdy Evolus działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, jego płynne aktywa przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, pozycjonując firmę korzystnie pod względem stabilności finansowej. Ponadto spółka odnotowała znaczny wzrost przychodów o 40,71% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., co jest zgodne z trajektorią wzrostu podkreśloną przez Mizuho. Co więcej, trzech analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co wskazuje na optymizm związany z perspektywami finansowymi spółki. Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Evolus na stronie https://www.investing.com/pro/EOLS.
Podczas gdy wysoki wskaźnik ceny do wartości księgowej wynoszący 48,05 może sugerować wyższą wycenę, ostatnie wyniki spółki i strategiczne korzyści, które zostaną zaprezentowane podczas zbliżającego się Dnia Analityka, mogą uzasadniać zaufanie inwestorów. Koncentrując się na strategii "performance beauty" i inicjatywach komercyjnych, Evolus wydaje się być gotowy do dalszej penetracji rynku i wzrostu, zgodnie z oceną Mizuho Outperform.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.