W piątek Stifel powtórzył swoją rekomendację Kupuj dla DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) ze stałą ceną docelową 50,00 USD. Stanowisko firmy pozostaje pozytywne pomimo 15% spadku akcji spółki w ostatnim dwumiesięcznym okresie, spadku przypisywanego takim czynnikom, jak podwyżka podatku w Illinois i niedawne korekty w dół szacunków EBITDA spółki na drugi kwartał i cały rok 2024.
Według firmy, dyskusje legislacyjne i budżetowe spodziewane w pozostałej części roku kalendarzowego 2024 prawdopodobnie będą oferować ograniczone nowe katalizatory do 2025 roku. Ten prognozowany spokojny okres może przenieść uwagę inwestorów z powrotem na fleksję wolnych przepływów pieniężnych (FCF) DraftKings. Firma uważa, że przeciwności, z którymi boryka się DraftKings, w tym podwyżka podatków w Illinois i wpływ Jackpocket, zostały w dużej mierze uwzględnione w najnowszych korektach konsensusu.
Firma zauważa również, że ostatnie trendy w zakresie przychodów z gier brutto (GGR) zgłoszone przez stan wskazują na solidne podstawowe czynniki wzrostu, które mogą przekroczyć oczekiwania strony kupującej. Co więcej, nadchodząca aktualizacja DraftKings dotycząca alokacji kapitału, która ma obejmować początkowy zwrot kapitału, jest postrzegana jako oznaka zaufania do przyszłego generowania FCF.
Pomimo przeciwności i nieznacznego obniżenia szacunków EBITDA na 2024 r. o 1%, Stifel zachęca inwestorów do utrzymania swoich pozycji w DraftKings przed raportem wyników spółki za drugi kwartał. Analiza firmy sugeruje, że konfiguracja na drugą połowę 2024 r. Jest korzystna, co sprawia, że akcje są zalecane do utrzymania przed zbliżającym się ogłoszeniem wyników.
W innych niedawnych wiadomościach DraftKings Inc. odnotował kilka korekt docelowych cen akcji przez różne firmy analityczne. Oppenheimer obniżył cenę docelową z 60 USD do 58 USD, utrzymując ocenę Outperform, po ponownej ocenie szacunków EBITDA spółki na drugi kwartał i cały rok 2024.
Guggenheim skorygował również swoją cenę docelową dla DraftKings do 52,00 USD z 53,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Deutsche Bank podtrzymał rekomendację Trzymaj dla akcji DraftKings z ceną docelową 35 USD, powołując się na ryzyko regulacyjne i potencjalny spadek zysków w 2Q24.
Co więcej, Erik Bradbury powrócił do DraftKings jako główny księgowy, co wiąże się z przyznaniem mu znacznej nagrody w postaci ograniczonych jednostek akcji. Morgan Stanley potwierdził swoje pozytywne nastawienie do DraftKings, utrzymując rekomendację Overweight i cenę docelową na poziomie 51,00 USD, przywracając ją jako swój Top Pick w północnoamerykańskim sektorze gier i zakwaterowania.
Susquehanna International Group utrzymała pozytywną ocenę, ale obniżyła cenę docelową akcji do 49 USD z 56 USD, odzwierciedlając silniejszy niż oczekiwano wzrost branży i niedawne przejęcie JackPocket.
Wreszcie, BMO Capital utrzymało rekomendację Outperform i cenę docelową akcji DraftKings na poziomie 54,00 USD, wykazując zaufanie do długoterminowych perspektyw spółki pomimo potencjalnych wyzwań związanych z nowymi przepisami podatkowymi w Illinois.
InvestingPro Insights
W świetle potwierdzenia przez Stifel ratingu Kupuj dla DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla krajobrazu finansowego spółki. Z imponującą kapitalizacją rynkową w wysokości 18,14 mld USD, DraftKings wykazuje znaczny potencjał wzrostu, podkreślony przez niezwykły wzrost przychodów o 57,0% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2024 roku. Ten imponujący wzrost przychodów uzupełnia zysk brutto w wysokości 1590,23 mln USD, co wskazuje na solidną marżę zysku brutto na poziomie 39,06%.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy spodziewają się wzrostu dochodu netto i ekspansji sprzedaży w bieżącym roku dla DraftKings. Prognozy te są szczególnie istotne, ponieważ są zgodne z pozytywnymi prognozami Stifel dotyczącymi głównych czynników wzrostu firmy i przyszłego generowania wolnych przepływów pieniężnych. Co więcej, podczas gdy akcje doświadczyły znacznej zmienności i znacznego spadku ceny o 20,68% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, analitycy pozostają optymistami co do rentowności DraftKings w nadchodzącym roku.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zapewnić dalszy wgląd w kondycję finansową i wyniki akcji DraftKings. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby otrzymać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.