(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-04
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-04 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,64 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 031,13 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 268,36 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 357,44 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 284,60 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 268,36 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 272,96 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 268,36 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 268,36 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 292,43 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 154,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 156,73 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 154,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 154,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,58 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,34 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,63 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,49 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,00 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,35 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,49 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,30 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,49 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,49 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,43 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 69,85 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 69,85 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 69,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 247,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 292,63 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,04 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 247,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 250,93 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 247,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 247,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 274,00 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 286,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 372,95 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 300,71 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 286,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 290,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 286,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 286,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 307,45 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 174,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 118,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 121,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 119,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 122,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 121,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 116,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,84 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,61 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,07 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,48 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,92 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,13 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,16 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,41 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 158,12 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 160,83 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 160,14 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 165,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 150,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 154,67 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 150,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 155,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 201,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 214,10 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 204,60 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 203,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 201,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 212,24 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 159,24 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 161,99 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 168,05 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 196,02 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 199,38 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 198,52 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 204,14 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,02 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,78 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 108,85 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 112,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 94,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 100,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 95,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 95,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 94,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 99,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,15 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,33 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,32 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,80 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,82 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,64 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,43 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,10 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,31 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,10 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 326,79 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,28 |