(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-19
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-19 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,42 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,85 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 314,51 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 414,36 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 328,85 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 314,51 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 318,50 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 314,51 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 314,51 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 338,44 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 178,76 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 181,02 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 178,76 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 178,76 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,35 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,66 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,07 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,11 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,35 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,54 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,89 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,17 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,89 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,89 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,33 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,19 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,98 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,33 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,67 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,33 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,33 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,55 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 82,09 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 82,09 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 82,09 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 262,64 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 307,93 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 270,87 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 262,64 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 265,14 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 262,64 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 262,64 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 288,09 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 312,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 403,24 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 324,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 312,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 315,71 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 312,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 312,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 332,06 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 187,84 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 52,02 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 52,02 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 52,02 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 67,40 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 67,52 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 67,92 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 69,93 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,53 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,70 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,91 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,16 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 179,55 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 180,94 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 181,25 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 185,98 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,76 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,34 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 165,04 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,91 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,76 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,63 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 214,12 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 226,30 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 215,78 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 216,13 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 214,12 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 224,21 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 169,89 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 171,22 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 177,92 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 202,04 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 203,62 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 203,95 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 208,82 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 126,71 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 127,94 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 127,70 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 132,69 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 116,16 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 122,75 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 117,07 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 117,26 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 116,16 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 121,65 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,55 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,90 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 176,19 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,86 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,58 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,02 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,84 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,70 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 94,01 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,19 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,52 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,68 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,34 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,99 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,49 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 121,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 126,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 124,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 128,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 124,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 127,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 128,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 124,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 125,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 127,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 125,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 128,51 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 387,34 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,49 |