(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-07
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-07 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,09 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,09 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 312,07 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 410,87 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 326,01 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 312,07 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 315,95 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 312,07 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 312,07 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 335,56 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 170,03 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,13 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 170,03 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 170,03 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,30 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,70 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,76 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,19 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,87 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,80 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,66 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,37 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,21 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,66 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,96 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,66 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,66 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,80 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,58 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,58 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,58 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 261,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 306,79 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 269,82 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 261,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 264,21 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 261,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 261,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 287,00 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 310,19 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 400,37 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 321,88 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 310,19 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 313,56 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 310,19 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 310,19 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 329,67 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 188,06 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,54 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,54 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,54 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 67,59 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 67,68 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 68,07 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 70,09 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,38 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,53 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,75 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,69 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 172,47 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,71 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 174,07 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,57 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,35 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 166,87 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,55 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,47 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,35 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,16 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,88 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,61 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,38 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,79 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,88 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,58 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,36 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,56 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,05 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 194,45 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 195,86 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 196,25 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 200,88 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 125,33 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 126,48 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 126,23 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 131,18 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 114,33 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 120,76 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 115,16 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 115,39 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 114,33 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 119,67 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 172,43 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 173,66 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,01 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 178,58 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,89 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,29 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,13 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,99 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,37 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,52 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 93,84 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,02 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,66 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,18 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,65 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 122,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 123,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 124,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 123,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 125,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 124,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 125,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 124,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 126,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 124,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 125,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 124,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 122,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 125,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 126,89 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 386,11 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 260,89 |