(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-04 | 9-04 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 213,93 | 214,20 | -0,13 |
KBC GAMMA SFIO | 235,43 | 235,44 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 134,63 | 134,63 | 0,00 |
KBC Portfel Akcyjny | 91,38 | 91,32 | 0,07 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,96 | 171,13 | -0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,89 | 155,90 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,01 | 91,01 | 0,00 |
KBC Akcyjny | 94,07 | 94,35 | -0,30 |
KBC Aktywny | 215,80 | 216,26 | -0,21 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,20 | 227,24 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 177,81 | 177,80 | 0,01 |
KBC Stabilny | 251,97 | 251,91 | 0,02 |
KBC Globalny Akcyjny | 141,75 | 140,08 | 1,19 |
KBC Zmiennej Alokacji | 121,34 | 121,31 | 0,02 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,48 | 128,47 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,96 | 86,32 | -0,42 |
KBC BONDS: | 9-04 | 8-04 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 349,26 | 348,41 | 0,24 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2275,76 | 2268,11 | 0,34 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,68 | 417,27 | 0,34 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 974,13 | 971,92 | 0,23 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2124,82 | 2122,00 | 0,13 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 644,48 | 643,63 | 0,13 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 872,36 | 872,06 | 0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 427,96 | 427,81 | 0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1113,26 | 1114,49 | -0,11 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 533,78 | 534,37 | -0,11 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 898,41 | 888,38 | 1,13 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 704,33 | 696,47 | 1,13 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1013,95 | 1014,66 | -0,07 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 740,50 | 741,02 | -0,07 |
EUROPE KAP (EUR) | 285,18 | 285,69 | -0,18 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,72 | 129,95 | -0,18 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1056,26 | 1058,96 | -0,25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 529,08 | 530,44 | -0,26 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 981,32 | 982,21 | -0,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 491,88 | 492,32 | -0,09 |
KBC Global Partners: | 8-04 | 7-04 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 103,66 | 103,54 | 0,12 |