(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-03 | 3-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,66 | 16,49 | 1,03 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,67 | 16,51 | 0,97 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,68 | 16,51 | 1,03 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,53 | 16,48 | 0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,54 | 16,49 | 0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,54 | 16,49 | 0,30 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,57 | 20,59 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,57 | 20,59 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,57 | 20,60 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,82 | 7,78 | 0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,82 | 7,78 | 0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,83 | 7,79 | 0,51 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,93 | 15,93 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,16 | 16,16 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,15 | 11,17 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,16 | 11,18 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,15 | 11,18 | -0,27 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,68 | 8,56 | 1,40 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,68 | 8,56 | 1,40 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,68 | 8,56 | 1,40 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,32 | 6,25 | 1,12 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,32 | 6,25 | 1,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,09 | 9,07 | 0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,08 | 9,06 | 0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,31 | 9,28 | 0,32 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 16,00 | -0,12 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,08 | 16,09 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,58 | 7,53 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,62 | 7,57 | 0,66 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,06 | 14,05 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,46 | 8,45 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,47 | 8,46 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,22 | 11,21 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,99 | 3,01 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,29 | 8,34 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,28 | 8,33 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,21 | 2,24 | -1,38 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,16 | 7,12 | 0,56 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,14 | 7,11 | 0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,91 | -0,37 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,74 | 11,67 | 0,60 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,71 | 11,64 | 0,60 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,12 | 3,13 | -0,19 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,86 | 14,81 | 0,34 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,96 | 3,98 | -0,45 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,54 | 11,51 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,09 | -0,53 |