(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31-08 | 28-08 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,28 | 185,28 | 0,00 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,19 | 55,24 | -0,09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,57 | 133,69 | -0,09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,51 | 11,53 | -0,17 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,35 | 191,15 | 0,10 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,59 | 11,58 | 0,09 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 116,10 | 115,71 | 0,34 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,07 | 20,95 | 0,57 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,83 | 9,77 | 0,61 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,42 | 9,42 | 0,00 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,37 | 18,31 | 0,33 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,79 | 44,81 | -0,04 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,58 | 10,59 | -0,09 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 49,14 | 49,13 | 0,02 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 11,60 | 11,61 | -0,09 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,83 | 71,25 | 0,81 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,01 | 19,00 | 0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,72 | 49,50 | 0,44 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,16 | 13,20 | -0,30 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 98,50 | 98,39 | 0,11 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,07 | 26,24 | -0,65 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,09 | 11,11 | -0,18 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,77 | 12,76 | 0,08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,51 | 11,50 | 0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,53 | 9,54 | -0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 15,27 | 15,29 | -0,13 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,94 | 13,98 | -0,29 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,26 | 6,29 | -0,48 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 11,58 | 11,59 | -0,09 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,42 | 8,45 | -0,36 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,45 | 5,37 | 1,49 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,23 | 17,21 | 0,12 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,85 | 5,75 | 1,74 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,06 | 10,07 | -0,10 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,65 | 9,67 | -0,21 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
PIONEER Gotówkowy | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,57 | 17,60 | -0,17 |