(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-10 | 6-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,41 | 15,34 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,42 | 15,35 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,43 | 15,36 | 0,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,07 | 16,05 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,08 | 16,06 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,08 | 16,06 | 0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,53 | 20,54 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,53 | 20,54 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,53 | 20,55 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,58 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,59 | 7,58 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,60 | 7,59 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,65 | 10,56 | 0,85 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,66 | 10,57 | 0,85 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,66 | 10,57 | 0,85 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,33 | 8,31 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,33 | 8,31 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,33 | 8,31 | 0,24 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,98 | 5,95 | 0,50 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,98 | 5,95 | 0,50 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,96 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,03 | 16,05 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,68 | 7,67 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,72 | 7,71 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,26 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,82 | 7,69 | 1,69 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,83 | 7,70 | 1,69 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,59 | 10,54 | 0,47 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,56 | 10,51 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,81 | 2,77 | 1,24 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,60 | 7,49 | 1,47 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,59 | 7,48 | 1,47 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,02 | 1,97 | 2,24 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,63 | 6,63 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,76 | 1,75 | 0,76 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,48 | 11,49 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,45 | 11,46 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,04 | 3,02 | 0,67 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,16 | 14,08 | 0,57 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,77 | 3,72 | 1,33 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,96 | 10,99 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,91 | 2,90 | 0,49 |