(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-09 | 29-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,11 | 14,97 | 0,94 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,12 | 14,98 | 0,93 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,13 | 14,99 | 0,93 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,91 | 15,87 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,92 | 15,88 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,92 | 15,88 | 0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,41 | 20,41 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,41 | 20,42 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,42 | 20,42 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,44 | 0,67 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,49 | 7,44 | 0,67 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,50 | 7,45 | 0,67 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,30 | 16,29 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,38 | 10,33 | 0,48 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,39 | 10,34 | 0,48 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,39 | 10,34 | 0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,20 | 8,14 | 0,74 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,20 | 8,14 | 0,74 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,20 | 8,14 | 0,74 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,86 | 5,80 | 1,03 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,86 | 5,80 | 1,03 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,66 | 8,65 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,66 | 8,64 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,92 | 8,91 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,86 | 15,86 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,56 | 7,52 | 0,53 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,60 | 7,56 | 0,53 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,51 | 7,45 | 0,81 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,52 | 7,46 | 0,80 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,15 | 10,03 | 1,20 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,12 | 10,00 | 1,20 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,68 | 2,65 | 1,32 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,20 | 7,09 | 1,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,19 | 7,08 | 1,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,90 | 1,87 | 1,67 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,38 | 6,30 | 1,27 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,37 | 6,29 | 1,27 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,69 | 1,66 | 1,39 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,41 | 11,38 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,38 | 11,36 | 0,18 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | 0,30 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,73 | 13,59 | 1,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,64 | 3,60 | 1,15 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,64 | 10,47 | 1,62 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,82 | 2,77 | 1,74 |