(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-09 | 11-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,50 | 15,49 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,51 | 15,50 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,52 | 15,51 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,35 | 20,34 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,59 | 7,60 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,43 | 10,42 | 0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,30 | 8,29 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,30 | 8,29 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,30 | 8,30 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,74 | 8,75 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,74 | 8,74 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,00 | 9,01 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,60 | 7,61 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,64 | 7,65 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,24 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,60 | 7,61 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,61 | 7,62 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,06 | 10,07 | -0,10 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,03 | 10,04 | -0,10 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,70 | 2,69 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,18 | 7,19 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,17 | 7,18 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,93 | 1,93 | 0,24 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,40 | 6,45 | -0,78 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,39 | 6,44 | -0,78 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,72 | 1,73 | -0,40 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,34 | 11,36 | -0,18 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,32 | 11,34 | -0,18 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,04 | 0,20 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,65 | 13,67 | -0,15 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,68 | 3,67 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,92 | 10,95 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,94 | 2,94 | 0,10 |