(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31-08 | 28-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,48 | 15,34 | 0,91 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,49 | 15,35 | 0,91 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,50 | 15,36 | 0,91 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,04 | 15,99 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,05 | 16,00 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,05 | 16,00 | 0,31 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,35 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,58 | 7,56 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,58 | 7,56 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,59 | 7,56 | 0,40 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,29 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,58 | 10,53 | 0,47 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,58 | 10,54 | 0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,58 | 10,54 | 0,38 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,39 | 8,33 | 0,72 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,39 | 8,33 | 0,72 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,39 | 8,33 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,00 | 5,96 | 0,67 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,00 | 5,96 | 0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,73 | 8,73 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,72 | 8,73 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,99 | 8,99 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,63 | 7,58 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,67 | 7,62 | 0,66 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,82 | 7,77 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,83 | 7,78 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,32 | 10,25 | 0,68 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,29 | 10,22 | 0,68 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,72 | 2,73 | -0,08 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,40 | 7,41 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,39 | 7,40 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,96 | 1,97 | -0,89 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,58 | 6,56 | 0,30 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,57 | 6,55 | 0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,74 | 1,75 | -0,46 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,53 | 11,48 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,50 | 11,45 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,04 | 3,05 | -0,33 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,01 | 13,93 | 0,57 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,71 | 3,72 | -0,19 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,13 | 11,16 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,95 | 2,98 | -1,03 |