(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-08 | 20-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 190,20 | 193,37 | -1,64 |
KBC GAMMA SFIO | 235,76 | 235,72 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 132,18 | 132,18 | 0,00 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,57 | 86,93 | -1,56 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,05 | 169,04 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,61 | 156,59 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,12 | 91,87 | -1,90 |
KBC Akcyjny | 88,58 | 90,02 | -1,60 |
KBC Aktywny | 206,39 | 208,39 | -0,96 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,85 | 225,95 | -0,04 |
KBC Pieniężny | 177,68 | 177,68 | 0,00 |
KBC Stabilny | 245,74 | 247,56 | -0,74 |
KBC Globalny Akcyjny | 129,20 | 131,99 | -2,11 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,49 | 120,00 | -1,26 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,95 | 128,94 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,79 | 87,20 | -1,62 |
KBC BONDS: | 20-08 | 19-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,91 | 336,32 | -0,42 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2113,23 | 2129,38 | -0,76 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 388,77 | 391,74 | -0,76 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 933,71 | 937,28 | -0,38 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2061,90 | 2065,58 | -0,18 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 625,40 | 626,51 | -0,18 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,24 | 853,15 | 0,01 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,58 | 418,54 | 0,01 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1089,14 | 1091,36 | -0,20 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 522,22 | 523,28 | -0,20 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 827,75 | 842,77 | -1,78 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 648,95 | 660,73 | -1,78 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 965,23 | 965,80 | -0,06 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 704,92 | 705,34 | -0,06 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,22 | 279,40 | -0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,01 | 127,09 | -0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,81 | 1036,03 | 0,27 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,34 | 518,95 | 0,27 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 905,25 | 908,37 | -0,34 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 453,74 | 455,31 | -0,34 |
KBC Global Partners: | 19-08 | 18-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,16 | 99,86 | -0,70 |
KBC Strategy 90 April | 97,76 | 98,33 | -0,58 |