(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-07 | 10-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,44 | 198,58 | 0,43 |
KBC GAMMA SFIO | 235,66 | 235,60 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,06 | 131,07 | -0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,23 | 85,67 | 0,65 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,51 | 167,57 | -0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,30 | 156,28 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,35 | 87,13 | 1,40 |
KBC Akcyjny | 89,37 | 88,61 | 0,86 |
KBC Aktywny | 206,65 | 205,52 | 0,55 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,86 | 223,83 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 177,75 | 177,70 | 0,03 |
KBC Stabilny | 243,92 | 242,82 | 0,45 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,73 | 135,96 | 0,57 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,85 | 115,64 | 1,05 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,74 | 128,70 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,79 | 82,57 | 1,48 |
KBC BONDS: | 10-07 | 9-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 329,54 | 333,33 | -1,14 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2123,83 | 2140,28 | -0,77 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,73 | 393,75 | -0,77 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 919,52 | 929,13 | -1,03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2091,79 | 2091,50 | 0,01 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,46 | 634,38 | 0,01 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 840,49 | 842,61 | -0,25 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,33 | 413,37 | -0,25 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1068,07 | 1076,69 | -0,80 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 512,12 | 516,25 | -0,80 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 846,41 | 848,15 | -0,21 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 663,54 | 664,91 | -0,21 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 960,34 | 963,03 | -0,28 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 701,35 | 703,32 | -0,28 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,75 | 274,08 | -0,49 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,07 | 124,67 | -0,48 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1026,63 | 1031,07 | -0,43 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 514,24 | 516,47 | -0,43 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 928,00 | 925,03 | 0,32 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 465,15 | 463,66 | 0,32 |
KBC Global Partners: | 9-07 | 8-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,23 | 98,52 | 0,72 |
KBC Strategy 90 April | 97,87 | 97,28 | 0,61 |