(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-30
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-30 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,17 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 037,11 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 280,39 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 372,14 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 295,99 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 280,39 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 284,79 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 280,39 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 280,39 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 304,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,22 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,53 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,22 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,22 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,33 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,24 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,33 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,62 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,37 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,16 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,91 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,12 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,34 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,91 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,55 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,91 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,91 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,59 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,10 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,10 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,10 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,18 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,08 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,32 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 291,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 378,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 305,00 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 291,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 295,34 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 291,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 291,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 312,01 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 175,19 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,66 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,66 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 117,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 116,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 117,95 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,16 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,49 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 49,85 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,27 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,39 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,73 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,81 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,52 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 150,26 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 152,38 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 152,02 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 156,45 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 150,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 154,26 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 151,85 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 150,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 155,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 185,76 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 197,27 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 188,38 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 187,92 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 185,76 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 195,52 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 145,12 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 147,17 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 152,76 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 175,70 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 178,18 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 177,75 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 182,53 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 101,37 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 102,81 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 102,80 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 106,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 94,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 93,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 150,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 152,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 152,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 156,82 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,98 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,77 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,37 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,34 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,41 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,20 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,12 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,81 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,28 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,23 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,28 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 341,51 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,28 |