🔥 Pobij rynek dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 01.09.2015, 16:04
Zaktualizowano 01.09.2015, 16:10
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-31

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-08-31
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 239,41
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 041,87
NN Subfundusz Akcji A PLN 289,23
NN Subfundusz Akcji E PLN 383,24
NN Subfundusz Akcji F PLN 304,67
NN Subfundusz Akcji I PLN 289,23
NN Subfundusz Akcji K PLN 293,58
NN Subfundusz Akcji P PLN 289,23
NN Subfundusz Akcji S PLN 289,23
NN Subfundusz Akcji T PLN 313,29
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 154,34
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 156,65
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 154,34
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 154,34
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,66
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,08
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,65
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,54
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,66
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 258,93
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,24
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,70
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,52
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,24
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,24
NN Subfundusz Obligacji A PLN 280,16
NN Subfundusz Obligacji E PLN 298,23
NN Subfundusz Obligacji F PLN 284,39
NN Subfundusz Obligacji I PLN 280,16
NN Subfundusz Obligacji K PLN 281,73
NN Subfundusz Obligacji P PLN 280,16
NN Subfundusz Obligacji S PLN 280,16
NN Subfundusz Obligacji T PLN 284,72
NN Subfundusz Selektywny A PLN 75,41
NN Subfundusz Selektywny P PLN 75,41
NN Subfundusz Selektywny S PLN 75,41
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 252,80
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 297,54
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 262,06
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 252,80
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 255,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 252,80
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 252,80
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 278,49
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 296,40
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 384,64
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 309,73
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 296,40
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 300,29
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 296,40
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 296,40
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 316,92
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 180,10
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 48,35
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 48,35
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 48,35
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 118,45
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 118,80
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 120,21
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 119,28
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 120,77
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 119,26
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 119,71
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 121,38
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 120,26
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 122,08
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 118,29
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 119,62
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 120,74
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 119,51
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 121,66
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 118,04
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 119,47
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 120,85
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 119,46
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 121,93
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 117,21
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 118,75
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 120,36
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 118,76
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 121,61
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 116,43
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 117,92
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 119,55
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 120,79
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 53,11
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 53,41
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 53,78
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 55,33
NN (L) Depozytowy A PLN 112,55
NN (L) Depozytowy F PLN 112,86
NN (L) Depozytowy T PLN 112,96
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 102,12
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 159,99
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 162,01
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 161,78
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 166,38
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 154,97
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 160,68
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 158,65
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 156,26
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 154,97
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 160,04
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 194,31
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 206,13
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 196,77
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 196,47
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 194,31
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 204,29
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 152,07
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 154,00
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 159,89
NN (L) Japonia A PLN 187,48
NN (L) Japonia F PLN 189,86
NN (L) Japonia K PLN 189,57
NN (L) Japonia T PLN 194,54
NN (L) Nowej Azji A PLN 102,61
NN (L) Nowej Azji E PLN 103,96
NN (L) Nowej Azji F PLN 103,91
NN (L) Nowej Azji T PLN 107,88
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 91,69
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 97,25
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 92,85
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 92,71
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 91,69
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 96,40
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 157,94
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 159,93
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 159,69
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 164,30
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 112,52
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 113,23
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 112,88
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 112,83
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 83,76
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 85,02
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 84,51
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 84,47
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 85,17
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 106,40
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 107,26
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 106,40
NN SFIO Akcji 2 A PLN 351,56
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 261,87

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.