(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-31
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-31 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,41 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,87 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 289,23 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 383,24 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,67 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 289,23 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 293,58 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 289,23 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 289,23 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 313,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 154,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 156,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 154,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 154,34 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,54 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,93 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,70 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,16 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,23 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,39 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,16 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,73 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,16 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,16 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,72 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,41 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,41 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,41 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 296,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 384,64 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 309,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 296,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 300,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 296,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 296,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 316,92 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,10 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,35 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,35 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 118,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 118,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 119,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 119,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 117,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 121,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 116,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,79 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,11 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,41 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,33 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,55 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,86 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,96 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,12 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 159,99 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 162,01 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 161,78 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 166,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,97 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,68 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,65 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,26 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,97 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,04 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,31 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,13 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 196,77 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 196,47 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,31 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 204,29 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 152,07 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 154,00 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 159,89 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 187,48 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 189,86 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 189,57 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 194,54 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,61 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 103,96 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 103,91 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 107,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 157,94 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 159,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 159,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 164,30 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,23 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,88 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,83 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,76 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,02 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,51 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,17 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,40 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,26 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,40 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,56 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,87 |