🔥 Pobij rynek dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 21.08.2015, 16:12
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-20

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-08-20
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 241,26
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 042,64
NN Subfundusz Akcji A PLN 296,68
NN Subfundusz Akcji E PLN 392,87
NN Subfundusz Akcji F PLN 312,27
NN Subfundusz Akcji I PLN 296,68
NN Subfundusz Akcji K PLN 301,06
NN Subfundusz Akcji P PLN 296,68
NN Subfundusz Akcji S PLN 296,68
NN Subfundusz Akcji T PLN 321,13
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 155,19
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 157,48
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 155,19
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 155,19
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,86
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,27
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,82
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,72
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,86
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,12
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,44
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,88
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,70
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,44
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,44
NN Subfundusz Obligacji A PLN 282,12
NN Subfundusz Obligacji E PLN 300,29
NN Subfundusz Obligacji F PLN 286,32
NN Subfundusz Obligacji I PLN 282,12
NN Subfundusz Obligacji K PLN 283,67
NN Subfundusz Obligacji P PLN 282,12
NN Subfundusz Obligacji S PLN 282,12
NN Subfundusz Obligacji T PLN 286,67
NN Subfundusz Selektywny A PLN 77,33
NN Subfundusz Selektywny P PLN 77,33
NN Subfundusz Selektywny S PLN 77,33
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 256,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 301,48
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 265,50
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 256,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 259,08
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 256,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 256,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 282,17
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 301,49
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 391,04
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 314,84
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 301,49
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 305,38
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 301,49
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 301,49
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 322,18
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 186,28
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 49,63
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 49,63
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 49,63
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,41
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 119,75
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,15
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,24
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 121,73
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 120,60
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 121,04
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 122,71
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 121,59
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 123,41
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 119,87
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 121,20
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 122,32
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 121,09
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 123,25
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 119,78
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 121,21
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 122,58
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 121,20
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 123,68
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 119,08
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 120,61
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 122,22
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 120,63
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 123,50
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 118,40
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 119,89
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 121,52
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 119,92
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 122,78
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 54,16
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 54,44
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 54,82
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 56,40
NN (L) Depozytowy A PLN 112,64
NN (L) Depozytowy F PLN 112,94
NN (L) Depozytowy T PLN 113,05
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 103,87
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 164,66
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 166,66
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 166,48
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 171,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 154,67
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 160,34
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 158,29
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 155,95
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 154,67
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 159,70
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 198,98
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 211,00
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 201,40
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 201,16
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 198,98
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 209,11
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 156,69
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 158,60
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 164,68
NN (L) Japonia A PLN 195,98
NN (L) Japonia F PLN 198,36
NN (L) Japonia K PLN 198,13
NN (L) Japonia T PLN 203,27
NN (L) Nowej Azji A PLN 104,76
NN (L) Nowej Azji E PLN 106,11
NN (L) Nowej Azji F PLN 106,03
NN (L) Nowej Azji T PLN 110,10
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 94,03
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 99,69
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 95,18
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 95,06
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 94,03
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 98,82
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 160,09
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 162,03
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 161,84
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 166,47
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 114,45
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 115,14
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 114,80
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 114,74
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 85,22
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 86,47
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 85,94
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 85,93
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 86,62
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 106,03
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 106,85
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 106,03
NN SFIO Akcji 2 A PLN 361,26
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 264,01

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.