(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-20
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-20 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 241,26 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,64 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 296,68 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 392,87 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 312,27 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 296,68 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 301,06 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 296,68 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 296,68 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 321,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 155,19 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 157,48 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 155,19 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 155,19 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,86 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,27 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,82 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,72 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,86 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,12 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,88 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,70 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,12 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,29 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,32 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,12 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,67 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,12 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,12 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,67 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,33 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,33 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,25 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,25 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,08 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,25 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,25 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 391,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 314,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 305,38 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 322,18 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,28 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,63 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,63 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 54,16 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 54,44 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 54,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 56,40 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,64 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,94 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,87 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 164,66 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 166,66 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 166,48 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 171,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,67 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,34 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,95 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,67 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 198,98 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 211,00 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 201,40 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 201,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 198,98 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 209,11 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 156,69 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 158,60 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 164,68 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 195,98 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 198,36 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 198,13 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 203,27 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,76 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,11 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,03 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 94,03 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 99,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 95,18 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 95,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 94,03 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 98,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 160,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 162,03 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 161,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 166,47 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,45 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,14 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,80 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,74 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 85,22 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,94 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,93 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 86,62 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,03 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,85 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,03 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 361,26 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,01 |