(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-19
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-19 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,77 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,06 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 297,01 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 393,28 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 312,59 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 297,01 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 301,39 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 297,01 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 297,01 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 321,47 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 157,66 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 159,97 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 157,66 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 157,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,84 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,80 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,71 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,84 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,01 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,18 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,20 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,01 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,57 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,01 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,01 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,56 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,42 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,42 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,42 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,19 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 391,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 305,79 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 322,59 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 187,47 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,15 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,15 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,41 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 54,55 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 54,83 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 55,21 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 56,80 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,64 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,94 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,53 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 167,58 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 169,60 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 169,42 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 174,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,09 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,37 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,09 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,12 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 204,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 216,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 206,37 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 204,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 214,52 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 161,24 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 163,20 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 169,45 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 199,93 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 202,35 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 202,12 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 207,36 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 106,68 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,05 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,97 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 112,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 96,31 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 102,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 97,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 97,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 96,31 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 101,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 162,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 164,94 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 164,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 169,45 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,18 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,88 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,54 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,48 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 85,36 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,61 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 86,08 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 86,07 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 86,76 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,51 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,33 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,51 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 361,61 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,57 |