(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-09 | 31-08 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,28 | 185,28 | 0,00 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,08 | 55,19 | -0,20 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,27 | 133,57 | -0,22 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,49 | 11,51 | -0,17 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,96 | 191,35 | -0,73 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,52 | 11,59 | -0,60 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 114,33 | 116,10 | -1,52 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,71 | 21,07 | -1,71 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,69 | 9,83 | -1,42 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,26 | 9,42 | -1,70 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,04 | 18,37 | -1,80 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,70 | 44,79 | -0,20 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,57 | 10,58 | -0,09 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 47,88 | 49,14 | -2,56 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 11,32 | 11,60 | -2,41 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,28 | 71,83 | -0,77 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,01 | 19,01 | 0,00 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 48,58 | 49,72 | -2,29 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,95 | 13,16 | -1,60 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 95,09 | 98,50 | -3,46 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,36 | 26,07 | -2,72 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,02 | 11,09 | -0,63 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,07 | 11,11 | -0,36 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,72 | 12,77 | -0,39 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,46 | 11,51 | -0,43 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,58 | 11,63 | -0,43 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,53 | -0,42 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,71 | 9,74 | -0,31 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,42 | 10,47 | -0,48 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 15,07 | 15,27 | -1,31 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,77 | 13,94 | -1,22 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,17 | 6,26 | -1,44 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 11,32 | 11,58 | -2,25 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,24 | 8,42 | -2,14 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,42 | 5,45 | -0,55 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,22 | 17,23 | -0,06 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,89 | 5,85 | 0,68 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,96 | 11,08 | -1,08 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,99 | 10,06 | -0,70 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,53 | 9,65 | -1,24 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
PIONEER Gotówkowy | 11,90 | 11,91 | -0,08 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,33 | 17,57 | -1,37 |