(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-08 | 31-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,16 | 185,08 | 0,04 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,17 | 55,14 | 0,05 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,31 | 133,26 | 0,04 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,50 | 11,49 | 0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,15 | 193,98 | 0,09 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,90 | 11,91 | -0,08 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 119,53 | 119,45 | 0,07 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,59 | 22,58 | 0,04 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,60 | 10,62 | -0,19 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,79 | 9,78 | 0,10 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,97 | 18,93 | 0,21 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,13 | 44,27 | -0,32 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 52,30 | 52,08 | 0,42 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,65 | 12,55 | 0,80 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,64 | 73,10 | -0,63 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,27 | 19,27 | 0,00 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,57 | 51,93 | -0,69 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,68 | 13,69 | -0,07 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 104,70 | 105,59 | -0,84 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,77 | 27,84 | -0,25 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,44 | 11,46 | -0,17 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,14 | 11,12 | 0,18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,83 | 12,82 | 0,08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,70 | 11,67 | 0,26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,59 | 9,60 | -0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,67 | 12,68 | -0,08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,16 | 16,25 | -0,55 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,54 | 14,61 | -0,48 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,74 | 6,81 | -1,03 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,38 | 12,31 | 0,57 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,16 | 9,25 | -0,97 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,84 | 5,89 | -0,85 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,44 | 17,43 | 0,06 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,06 | 6,08 | -0,33 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,47 | 10,48 | -0,10 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,54 | 11,49 | 0,44 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,93 | 9,92 | 0,10 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 10,02 | 10,01 | 0,10 |
PIONEER Gotówkowy | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,47 | 18,44 | 0,16 |