(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-07 | 21-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,00 | 184,98 | 0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,19 | 55,19 | 0,00 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,41 | 133,39 | 0,01 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,40 | 194,54 | -0,59 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,87 | 11,92 | -0,42 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 118,87 | 120,41 | -1,28 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,37 | 22,74 | -1,63 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,53 | 10,61 | -0,75 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,69 | 9,75 | -0,62 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,82 | 18,95 | -0,69 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,88 | 43,79 | 0,21 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 52,28 | 52,42 | -0,27 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 12,70 | 12,75 | -0,39 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,53 | 73,07 | -0,74 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,28 | 19,29 | -0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 51,66 | 51,96 | -0,58 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,73 | 13,72 | 0,07 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 105,16 | 105,78 | -0,59 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,95 | 27,93 | 0,07 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,56 | 11,59 | -0,26 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,14 | -0,18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,80 | 12,85 | -0,39 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,53 | 11,57 | -0,35 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,67 | 11,70 | -0,26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,64 | 9,65 | -0,10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,69 | 12,70 | -0,08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,49 | 10,54 | -0,47 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,64 | 16,74 | -0,60 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,71 | 14,80 | -0,61 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,01 | 7,04 | -0,43 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 12,47 | 12,50 | -0,24 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,54 | 9,63 | -0,93 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,11 | 6,12 | -0,16 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,47 | 17,49 | -0,11 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,32 | 6,31 | 0,16 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,52 | 10,53 | -0,09 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,59 | 11,61 | -0,17 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,32 | 10,33 | -0,10 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,91 | 9,95 | -0,40 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
PIONEER Gotówkowy | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,51 | 18,58 | -0,38 |