(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-11 | 25-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,50 | 14,34 | 1,12 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,51 | 14,36 | 1,04 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,51 | 14,36 | 1,04 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,73 | 15,68 | 0,32 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,74 | 15,69 | 0,32 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,74 | 15,69 | 0,32 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,42 | 7,39 | 0,41 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,43 | 7,39 | 0,54 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,43 | 7,40 | 0,41 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,68 | 10,69 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,69 | 10,70 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,69 | 10,70 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,11 | 8,05 | 0,75 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,11 | 8,05 | 0,75 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,11 | 8,05 | 0,75 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,70 | 5,65 | 0,88 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,69 | 5,65 | 0,71 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,51 | 8,50 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,51 | 8,49 | 0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,78 | 8,77 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 15,97 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,64 | 7,62 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,68 | 7,67 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,88 | 7,89 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,27 | 11,21 | 0,54 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,24 | 11,18 | 0,54 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,79 | 2,78 | 0,33 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,03 | 8,05 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,02 | 8,04 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,99 | 2,00 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,22 | 7,20 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,21 | 7,19 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,79 | 0,07 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,18 | 12,17 | 0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,15 | 12,14 | 0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,02 | 3,02 | -0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,26 | 15,26 | 0,00 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,79 | 3,79 | -0,21 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 12,07 | 12,04 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,00 | 2,99 | 0,04 |