(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-10 | 8-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,70 | 15,50 | 1,29 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,71 | 15,52 | 1,22 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,72 | 15,52 | 1,29 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,18 | 16,11 | 0,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,19 | 16,12 | 0,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,19 | 16,12 | 0,43 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,53 | 20,53 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,53 | 20,53 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,66 | 7,63 | 0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,66 | 7,63 | 0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,67 | 7,63 | 0,52 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,69 | 1,03 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,81 | 10,70 | 1,03 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,81 | 10,69 | 1,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,47 | 8,35 | 1,44 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,47 | 8,35 | 1,44 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,47 | 8,35 | 1,44 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,08 | 6,02 | 1,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,08 | 6,02 | 1,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,72 | 8,71 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,72 | 8,70 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,99 | 8,97 | 0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,73 | 7,72 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,77 | 7,76 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,01 | 7,86 | 1,91 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,02 | 7,87 | 1,91 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,44 | 10,50 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,41 | 10,46 | -0,48 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,80 | 2,79 | 0,33 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,61 | 7,56 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,60 | 7,55 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,04 | 2,01 | 1,48 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,67 | 6,69 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,66 | 6,68 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,78 | 0,51 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,43 | 11,51 | -0,70 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,40 | 11,48 | -0,70 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,06 | 0,11 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,77 | 3,74 | 0,81 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,95 | 2,92 | 0,81 |