(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-10 | 2-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,20 | 14,93 | 1,81 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,21 | 14,94 | 1,81 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,22 | 14,95 | 1,81 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,00 | 15,88 | 0,76 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,01 | 15,89 | 0,76 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,01 | 15,89 | 0,76 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,53 | 20,49 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,53 | 20,49 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,54 | 20,49 | 0,24 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,46 | 1,21 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,55 | 7,46 | 1,21 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,56 | 7,47 | 1,20 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,07 | 16,06 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,07 | 16,06 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,52 | 10,34 | 1,74 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,52 | 10,35 | 1,64 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,52 | 10,34 | 1,74 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,24 | 8,14 | 1,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,24 | 8,14 | 1,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,24 | 8,14 | 1,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,91 | 5,81 | 1,72 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,91 | 5,81 | 1,72 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,68 | 8,64 | 0,46 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,67 | 8,63 | 0,46 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,94 | 8,90 | 0,45 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,96 | 15,92 | 0,25 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,05 | 16,01 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,54 | 1,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,66 | 7,58 | 1,06 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,18 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,63 | 7,43 | 2,69 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,64 | 7,44 | 2,69 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,48 | 10,39 | 0,87 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,44 | 10,36 | 0,77 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,77 | 2,72 | 1,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,42 | 7,24 | 2,49 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,41 | 7,23 | 2,49 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,96 | 1,90 | 3,30 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,56 | 6,51 | 0,77 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,55 | 6,50 | 0,77 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,74 | 1,71 | 1,56 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,48 | 11,49 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,45 | 11,46 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,03 | 3,01 | 0,70 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,03 | 13,97 | 0,43 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,72 | 3,67 | 1,22 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,96 | 10,78 | 1,67 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,90 | 2,83 | 2,47 |