(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-09 | 28-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,97 | 14,97 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,98 | 14,99 | -0,07 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,99 | 14,99 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,87 | 15,88 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,88 | 15,89 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,88 | 15,89 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,41 | 20,44 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,42 | 20,44 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,42 | 20,44 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,44 | 7,42 | 0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,44 | 7,42 | 0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,45 | 7,43 | 0,27 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,33 | 10,30 | 0,29 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,34 | 10,30 | 0,39 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,34 | 10,30 | 0,39 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,14 | 8,14 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,14 | 8,14 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,14 | 8,14 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,65 | 8,65 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,91 | 8,91 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,86 | 15,88 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,95 | 15,97 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,52 | 7,50 | 0,27 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,56 | 7,54 | 0,27 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,45 | 7,41 | 0,54 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,46 | 7,42 | 0,54 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,03 | 10,15 | -1,18 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,00 | 10,12 | -1,19 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,65 | 2,67 | -1,02 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,09 | 7,16 | -0,98 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,08 | 7,15 | -0,98 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,87 | 1,89 | -0,82 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,30 | 6,34 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,29 | 6,33 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,66 | 1,67 | -0,47 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,38 | 11,40 | -0,18 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,36 | 11,38 | -0,18 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | -0,01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,59 | 13,71 | -0,88 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,60 | 3,62 | -0,71 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,47 | 10,58 | -1,04 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,77 | 2,79 | -0,88 |