(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-09 | 31-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,24 | 15,48 | -1,55 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,25 | 15,49 | -1,55 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,26 | 15,50 | -1,55 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,92 | 16,04 | -0,75 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,93 | 16,05 | -0,75 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,93 | 16,05 | -0,75 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,31 | 20,34 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,31 | 20,35 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,31 | 20,35 | -0,20 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,52 | 7,58 | -0,79 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,52 | 7,58 | -0,79 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,52 | 7,59 | -0,92 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,43 | 10,58 | -1,42 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,44 | 10,58 | -1,32 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,43 | 10,58 | -1,42 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,30 | 8,39 | -1,07 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,30 | 8,39 | -1,07 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,30 | 8,39 | -1,07 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,92 | 6,00 | -1,33 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,92 | 6,00 | -1,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,72 | 8,73 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,97 | 8,99 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,78 | 15,81 | -0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,88 | 15,90 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,57 | 7,63 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,61 | 7,67 | -0,78 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,25 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,63 | 7,82 | -2,43 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,64 | 7,83 | -2,43 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,07 | 10,32 | -2,42 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,04 | 10,29 | -2,43 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,68 | 2,72 | -1,71 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,28 | 7,40 | -1,62 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,27 | 7,39 | -1,62 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,94 | 1,96 | -0,90 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,41 | 6,58 | -2,58 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,40 | 6,57 | -2,59 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,71 | 1,74 | -1,87 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,43 | 11,53 | -0,87 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,40 | 11,50 | -0,87 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,04 | 3,04 | -0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,73 | 14,01 | -2,00 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,66 | 3,71 | -1,28 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,85 | 11,13 | -2,52 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,89 | 2,95 | -1,80 |