(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-08 | 27-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,34 | 15,10 | 1,59 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,35 | 15,12 | 1,52 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,36 | 15,12 | 1,59 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,99 | 15,90 | 0,57 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,00 | 15,91 | 0,57 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,00 | 15,91 | 0,57 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,51 | 0,67 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,56 | 7,51 | 0,67 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,56 | 7,52 | 0,53 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,53 | 10,48 | 0,48 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,54 | 10,49 | 0,48 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,54 | 10,49 | 0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,33 | 8,23 | 1,22 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,33 | 8,23 | 1,22 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,33 | 8,24 | 1,09 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,96 | 5,90 | 1,02 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,96 | 5,90 | 1,02 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,73 | 8,79 | -0,68 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,73 | 8,78 | -0,57 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,99 | 9,05 | -0,66 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,80 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,58 | 7,54 | 0,53 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,62 | 7,58 | 0,53 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,77 | 7,70 | 0,91 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,78 | 7,71 | 0,91 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,25 | 10,18 | 0,69 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,22 | 10,15 | 0,69 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,73 | 2,71 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,41 | 7,32 | 1,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,40 | 7,31 | 1,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,97 | 1,95 | 1,12 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,56 | 6,52 | 0,61 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,55 | 6,51 | 0,61 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,75 | 1,74 | 0,50 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,48 | 11,44 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,45 | 11,42 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,05 | 0,15 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,93 | 13,85 | 0,58 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,72 | 3,70 | 0,46 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,16 | 11,07 | 0,81 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,98 | 2,96 | 0,70 |