(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-08 | 20-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,82 | 15,99 | -1,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,84 | 16,01 | -1,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,84 | 16,01 | -1,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,21 | 16,27 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,22 | 16,27 | -0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,22 | 16,27 | -0,31 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,46 | 20,47 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,47 | 20,47 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,71 | 7,76 | -0,64 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,71 | 7,76 | -0,64 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,72 | 7,77 | -0,64 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,52 | 10,57 | -0,47 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,52 | 10,57 | -0,47 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,52 | 10,57 | -0,47 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,60 | 8,70 | -1,15 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,60 | 8,71 | -1,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,60 | 8,71 | -1,26 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,11 | 6,18 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,10 | 6,18 | -1,29 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,84 | 8,85 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,84 | 8,85 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,10 | 9,11 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,79 | 7,88 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,83 | 7,92 | -1,14 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,24 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,73 | 7,82 | -1,15 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,74 | 7,83 | -1,15 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,34 | 10,68 | -3,18 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,31 | 10,65 | -3,19 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,76 | 2,83 | -2,28 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,33 | 7,53 | -2,66 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,32 | 7,52 | -2,66 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,96 | 2,00 | -1,75 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,57 | 6,76 | -2,81 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,56 | 6,75 | -2,81 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,76 | 1,79 | -1,90 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,40 | 11,51 | -0,96 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,37 | 11,48 | -0,96 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,05 | -0,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,71 | 14,06 | -2,49 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,67 | 3,73 | -1,57 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,04 | 11,41 | -3,24 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 3,03 | -2,33 |