(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-08 | 19-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,01 | 16,00 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,27 | 16,26 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,27 | 16,27 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,27 | 16,27 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,46 | 20,45 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,47 | 20,45 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,47 | 20,45 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,76 | 7,78 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,77 | 7,78 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,57 | 10,65 | -0,75 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,57 | 10,66 | -0,84 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,57 | 10,66 | -0,84 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,70 | 8,75 | -0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,71 | 8,75 | -0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,71 | 8,75 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,18 | 6,19 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,18 | 6,19 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,85 | 8,84 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,85 | 8,84 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,11 | 9,10 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,87 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 15,97 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,88 | 7,93 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,92 | 7,97 | -0,63 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,82 | 7,91 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,83 | 7,92 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,68 | 10,86 | -1,66 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,65 | 10,83 | -1,66 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,83 | 2,87 | -1,51 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,53 | 7,67 | -1,83 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,52 | 7,66 | -1,83 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,00 | 2,03 | -1,67 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,76 | 6,90 | -2,03 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,75 | 6,89 | -2,03 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,83 | -1,88 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,48 | 11,49 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,05 | 0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,06 | 14,25 | -1,33 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,73 | 3,78 | -1,18 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,41 | 11,64 | -1,98 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,03 | 3,09 | -1,82 |