(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-08 | 7-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,21 | 16,03 | 1,12 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,22 | 16,04 | 1,12 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,23 | 16,05 | 1,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,29 | 16,22 | 0,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,29 | 16,23 | 0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,30 | 16,23 | 0,43 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,33 | 20,32 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,33 | 20,32 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,33 | 20,32 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,76 | 0,64 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,81 | 7,77 | 0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,82 | 7,77 | 0,64 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,05 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,05 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,85 | 10,81 | 0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,86 | 10,82 | 0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,86 | 10,82 | 0,37 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,79 | 8,74 | 0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,79 | 8,74 | 0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,79 | 8,74 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,25 | 6,19 | 0,97 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,25 | 6,19 | 0,97 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,87 | 8,86 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,86 | 8,85 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,12 | 9,11 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,76 | 15,75 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,85 | 15,84 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 8,00 | 7,94 | 0,76 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 8,04 | 7,98 | 0,75 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,22 | 8,17 | 0,61 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,23 | 8,18 | 0,61 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,37 | 11,40 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,33 | 11,37 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,96 | 2,97 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,13 | 8,12 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,12 | 8,12 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,12 | 2,12 | 0,21 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,13 | 7,11 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,12 | 7,10 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,86 | 1,85 | 0,49 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,74 | 11,75 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,06 | 0,21 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,05 | 15,03 | 0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,94 | 3,92 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,88 | 11,82 | 0,51 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,08 | 0,72 |