(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-06 | 11-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,55 | 16,67 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,57 | 16,69 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,57 | 16,69 | -0,72 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,35 | 16,39 | -0,24 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,36 | 16,40 | -0,24 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,36 | 16,40 | -0,24 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,17 | 20,16 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,80 | 7,83 | -0,38 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,80 | 7,83 | -0,38 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,81 | 7,84 | -0,38 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,99 | 11,02 | -0,27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,00 | 11,02 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,99 | 11,02 | -0,27 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,70 | 8,72 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,70 | 8,72 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,70 | 8,73 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,31 | 6,34 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,30 | 6,34 | -0,63 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,06 | 9,10 | -0,44 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,06 | 9,10 | -0,44 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,31 | 9,35 | -0,43 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,63 | 15,62 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,72 | 15,71 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,50 | 8,54 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,51 | 8,55 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,64 | 11,49 | 1,31 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,61 | 11,45 | 1,40 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,13 | 3,11 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,60 | 8,55 | 0,58 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,59 | 8,54 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,32 | 2,32 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,04 | 7,03 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,03 | 7,02 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,91 | -0,60 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,53 | 11,48 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,50 | 11,45 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,10 | 3,11 | -0,32 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,37 | 15,23 | 0,92 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,14 | 4,14 | 0,16 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,55 | 11,53 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,13 | -0,57 |