(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-06 | 10-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,67 | 16,72 | -0,30 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,69 | 16,73 | -0,24 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,69 | 16,74 | -0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,39 | 16,41 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,40 | 16,41 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,40 | 16,41 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,16 | 20,15 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,83 | 7,85 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,83 | 7,85 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,84 | 7,85 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,72 | 8,73 | -0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,72 | 8,73 | -0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,73 | 8,73 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,34 | 6,35 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,34 | 6,35 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,10 | 9,10 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,10 | 9,09 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,62 | 15,62 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,71 | 15,71 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,65 | 7,69 | -0,52 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,69 | 7,73 | -0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,21 | 14,20 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,54 | 8,53 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,55 | 8,54 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,49 | 11,47 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,45 | 11,44 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,11 | 3,11 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,55 | 8,54 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,54 | 8,53 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,32 | 2,32 | -0,04 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,03 | 6,99 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,02 | 6,98 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,91 | 1,90 | 0,42 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,48 | 11,46 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,45 | 11,43 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,11 | 0,02 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,23 | 15,18 | 0,33 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,14 | 4,13 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,53 | 11,45 | 0,70 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,13 | 3,11 | 0,54 |