(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-12 | 4-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 173,88 | 174,98 | -0,63 |
KBC GAMMA SFIO | 236,29 | 236,36 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,08 | 130,99 | 0,07 |
KBC Portfel Akcyjny | 74,25 | 74,65 | -0,54 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,58 | 168,49 | 0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,10 | 157,12 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,08 | 84,47 | -0,46 |
KBC Akcyjny | 81,23 | 81,46 | -0,28 |
KBC Aktywny | 196,67 | 196,89 | -0,11 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,67 | 226,58 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 178,60 | 178,65 | -0,03 |
KBC Stabilny | 237,81 | 237,93 | -0,05 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,19 | 132,29 | -0,08 |
KBC Zmiennej Alokacji | 110,92 | 111,40 | -0,43 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,09 | 129,09 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,68 | 80,76 | -0,10 |
KBC BONDS: | 4-12 | 3-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,27 | 335,84 | -0,17 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2098,75 | 2101,69 | -0,14 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 375,49 | 376,01 | -0,14 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 944,58 | 946,19 | -0,17 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2094,29 | 2095,59 | -0,06 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 601,29 | 601,66 | -0,06 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,90 | 852,79 | -0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,08 | 413,51 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,73 | 1080,44 | -0,34 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 507,33 | 509,08 | -0,34 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 856,88 | 860,83 | -0,46 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 664,41 | 667,47 | -0,46 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 975,26 | 979,95 | -0,48 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 711,74 | 715,16 | -0,48 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,75 | 280,00 | -0,09 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,75 | 125,86 | -0,09 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,01 | 1031,55 | 0,34 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,37 | 502,68 | 0,34 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 913,70 | 915,74 | -0,22 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 441,88 | 442,86 | -0,22 |
KBC Global Partners: | 3-12 | 2-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,31 | 96,67 | -1,41 |
KBC Strategy 90 April | 94,89 | 95,72 | -0,87 |