(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-12 | 3-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 174,98 | 175,14 | -0,09 |
KBC GAMMA SFIO | 236,36 | 236,52 | -0,07 |
KBC DELTA SFIO | 130,99 | 131,32 | -0,25 |
KBC Portfel Akcyjny | 74,65 | 74,82 | -0,23 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,49 | 169,18 | -0,41 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,12 | 157,29 | -0,11 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,47 | 85,05 | -0,68 |
KBC Akcyjny | 81,46 | 81,95 | -0,60 |
KBC Aktywny | 196,89 | 197,86 | -0,49 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,58 | 226,86 | -0,12 |
KBC Pieniężny | 178,65 | 178,77 | -0,07 |
KBC Stabilny | 237,93 | 238,69 | -0,32 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,29 | 135,26 | -2,20 |
KBC Zmiennej Alokacji | 111,40 | 111,83 | -0,38 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,09 | 129,16 | -0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,76 | 81,47 | -0,87 |
KBC BONDS: | 3-12 | 2-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,84 | 342,86 | -2,05 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2101,69 | 2160,88 | -2,74 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,01 | 386,60 | -2,74 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 946,19 | 965,98 | -2,05 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2095,59 | 2108,08 | -0,59 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 601,66 | 605,24 | -0,59 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,79 | 858,74 | -0,69 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,51 | 416,40 | -0,69 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1080,44 | 1102,32 | -1,98 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 509,08 | 519,39 | -1,99 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 860,83 | 880,56 | -2,24 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 667,47 | 682,77 | -2,24 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 979,95 | 996,04 | -1,62 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,16 | 726,91 | -1,62 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,00 | 284,28 | -1,51 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,86 | 127,78 | -1,50 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,55 | 1042,39 | -1,04 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,68 | 507,96 | -1,04 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 915,74 | 930,77 | -1,61 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 442,86 | 450,13 | -1,62 |
KBC Global Partners: | 2-12 | 1-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,67 | 96,98 | -0,32 |
KBC Strategy 90 April | 95,72 | 95,92 | -0,21 |