(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-10 | 16-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 186,86 | 187,57 | -0,38 |
KBC GAMMA SFIO | 236,51 | 236,45 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,71 | 131,72 | -0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,92 | 82,46 | -0,65 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,61 | 169,78 | -0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,43 | 157,39 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,06 | 88,98 | 0,09 |
KBC Akcyjny | 87,44 | 87,71 | -0,31 |
KBC Aktywny | 204,59 | 204,92 | -0,16 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,68 | 226,66 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 178,69 | 178,60 | 0,05 |
KBC Stabilny | 243,23 | 243,65 | -0,17 |
KBC Globalny Akcyjny | 127,36 | 126,91 | 0,35 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,26 | 115,63 | -0,32 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,18 | 129,14 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,64 | 84,64 | 0,00 |
KBC BONDS: | 16-10 | 15-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,07 | 331,27 | -0,06 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2079,17 | 2075,78 | 0,16 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,98 | 371,38 | 0,16 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,19 | 934,78 | -0,06 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2129,25 | 2121,62 | 0,36 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 611,32 | 609,13 | 0,36 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 846,10 | 845,67 | 0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,26 | 410,05 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,21 | 1075,65 | -0,04 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 506,62 | 506,82 | -0,04 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 826,81 | 825,56 | 0,15 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 641,09 | 640,12 | 0,15 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 973,64 | 971,15 | 0,26 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,56 | 708,74 | 0,26 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,83 | 278,81 | 0,01 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,33 | 125,32 | 0,01 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1041,81 | 1044,57 | -0,26 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 507,69 | 509,03 | -0,26 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 909,28 | 910,28 | -0,11 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,74 | 440,23 | -0,11 |
KBC Global Partners: | 15-10 | 14-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,81 | 94,24 | 0,60 |
KBC Strategy 90 April | 94,65 | 94,27 | 0,40 |